Rezumat
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 3.918. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,03 %
- Mărimea fondului
- $313,5B
- Poziții
- 3.918
- Randamentul dividendului
- 2,32 %
- Funcționează din
- 2001
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,03 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 13 % din fond.
- Un fond mare, cu $313,5B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,5 %.
- Funcționează încă din anul 2001.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 32 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,9 %
- 3 luni
- -0,4 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +63 %
- 5 ani
- +34 %
- 10 ani
- +88 %
- Market cap mediu
- $338,9B
- P/E
- 14,1x
- Forward P/E
- 12,4x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 32,1 %
- Marjă brută
- 53,5 %
- Marjă operațională
- 29,4 %
- Marjă netă
- 25,7 %
- Payout ratio
- 23,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,97
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 30 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 2,8 %
- 2 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,3 %
- 3 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,1 %
- 4 SLBBH1142 1,1 %
- 5 HSBC Holdings PLC 1,0 %
- 6 RORoche Holding AG ROP.SW 0,9 %
- 7 Shell PLC 0,9 %
- 8 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 0,8 %
- 9 NONovartis AG NOVN.SW 0,8 %
- 10 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 0,8 %
Poziții în fond: 3.918. Cele mai mari zece reprezintă 13 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 24 %
- Industrie 18 %
- Tehnologie 16 %
- Sănătate 7,9 %
- Materiale de bază 7,6 %
- Altele 27 %
Pe țări
- Japonia 22 %
- Canada 10 %
- Regatul Unit 10 %
- Elveția 6,8 %
- Alte țări 51 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 21 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 6,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 76 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (22 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (73 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $3,00
- În 20 de ani
- $151
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $3,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $151.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,5 %
- Cea mai mare scădere
- -32 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 32 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,32 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,52 pe unitate de fond, adică 2,32 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 18 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,1
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 25 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 63 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 30 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VE VEA Vanguard Developed Markets Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $313,0B | +14 % | Plătește | 87 % |
VE VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (CAD-hedged) | Canada | 0,21 % | $924,2M | +16 % | Plătește | 85 % |
VD VDU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF | Canada | 0,21 % | $601,3M | +15 % | Plătește | 85 % |
VI VI.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) | Canada | 0,22 % | $669,8M | +16 % | Plătește | 75 % |
VI VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | Canada | 0,21 % | $8,23B | +15 % | Plătește | 75 % |
DM DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $64,7M | +4,7 % | Plătește | 75 % |
