Rezumat
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 206. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.
- Poziții
- 206
- Randamentul dividendului
- 8,33 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 24 % din fond.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +7,8 %
- 3 luni
- -10 %
- Anul acesta
- -14 %
- 1 an
- -9,8 %
- 3 ani
- +16 %
- 5 ani
- -26 %
- 10 ani
- -30 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Port Authority of New York & New Jersey 5.50% 08/01/2047 4,4 %
- 2 Rockland Tobacco Asset Securitization Corp 08/15/2060 3,4 %
- 3 New York State Dormitory Authority 4.00% 03/15/2049 2,9 %
- 4 MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00% 11/15/2056 2,3 %
- 5 City of New York NY 4.00% 04/01/2050 2,2 %
- 6 New York City Municipal Water Finance Authority 4.00% 06/15/2051 2,2 %
- 7 Brooklyn Arena Local Development Corp 07/15/2034 1,9 %
- 8 New York Counties Tobacco Trust V 06/01/2038 1,7 %
- 9 MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00% 11/15/2051 1,6 %
- 10 Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 5.25% 11/15/2057 1,6 %
Poziții în fond: 206. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -3,5 %
- Cea mai mare scădere
- -40 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 3,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 40 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,33 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,82 pe unitate de fond, adică 8,33 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 14 oct. 2026.