Rezumat
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 606. Cele mai mari zece reprezintă 5,4 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,03 %
- Mărimea fondului
- $10,5B
- Poziții
- 606
- Randamentul dividendului
- 1,36 %
- Funcționează din
- 1999
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,03 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 5,4 % din fond.
- Un fond mare, cu $10,5B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,6 %.
- Funcționează încă din anul 1999.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,3 %
- 3 luni
- -6,8 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +51 %
- 5 ani
- +22 %
- 10 ani
- +128 %
- Market cap mediu
- $7,32B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 1,09 %
- ROIC
- 34,4 %
- ROE
- 12,1 %
- Marjă brută
- 46,3 %
- Marjă operațională
- 12,5 %
- Marjă netă
- 8,9 %
- Payout ratio
- 19,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,1x
- Beta
- 1,04
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 21 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 FOFormFactor, Inc. FORM 0,7 %
- 2 GKGlaukos GKOS 0,6 %
- 3 VSViasat, Inc. VSAT 0,6 %
- 4 Qorvo Inc 0,5 %
- 5 MTMatch Group MTCH 0,5 %
- 6 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,5 %
- 7 ESElement Solutions Inc ESI 0,5 %
- 8 PAPaycom Software PAYC 0,5 %
- 9 EMEastman EMN 0,5 %
- 10 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,5 %
Poziții în fond: 606. Cele mai mari zece reprezintă 5,4 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 17 %
- Tehnologie 15 %
- Industrie 15 %
- Bunuri de consum ciclice 12 %
- Sănătate 11 %
- Altele 30 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Irlanda 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Singapore 0,3 %
- Alte țări 0,9 %
După mărimea companiilor
- Large cap 0,8 %
- Mid cap 85 %
- Small cap 14 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (17 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (85 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $3,00
- În 20 de ani
- $151
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $3,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $151.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,6 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,36 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,34
În ultimele 12 luni a plătit $1,52 pe unitate de fond, adică 1,36 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,34, în data de 23 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,0
- Bulios Score mediu
- 57 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 3,8 %
- Supraevaluate 72 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 72 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 21 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VI VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $6,10B | +16 % | Plătește | 94 % |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $15,5B | +15 % | Plătește | 93 % |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,22 % | $35,7M | +13 % | Plătește | 93 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Australia | 0,07 % | $578,6M | +9,3 % | Plătește | 93 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Canada | 0,21 % | $72,3M | +17 % | Plătește | 93 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $3,06B | +21 % | Plătește | 93 % |
