Rezumat
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 183. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,24 %
- Mărimea fondului
- $65,2B
- Poziții
- 183
- Randamentul dividendului
- 9,48 %
- Funcționează din
- 2001
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,24 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 20 % din fond.
- Un fond mare, cu $65,2B în administrare.
- Funcționează încă din anul 2001.
La ce să fiți atenți
- 81 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,1 %
- 3 luni
- +4,9 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +5,4 %
- 3 ani
- +33 %
- 5 ani
- +9,0 %
- 10 ani
- +50 %
- Market cap mediu
- $961,7B
- P/E
- 16,9x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,46 %
- ROIC
- 14,5 %
- ROE
- 26,3 %
- Marjă brută
- 52,5 %
- Marjă operațională
- 23,2 %
- Marjă netă
- 20,9 %
- Payout ratio
- 24,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,78
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 54 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MKTLIQ 12/31/2049 3,1 %
- 2 GOAlphabet GOOG 3,0 %
- 3 TSTSMC TSM 2,7 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 1,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 1,9 %
- 6 ELElevance Health ELV 1,8 %
- 7 AIAmerican International Group, Inc. AIG 1,7 %
- 8 CTCorteva, Inc. CTVA 1,5 %
- 9 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 1,5 %
- 10 CRSalesforce CRM 1,4 %
Poziții în fond: 183. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 23 %
- Servicii financiare 20 %
- Sănătate 12 %
- Industrie 9,6 %
- Servicii de comunicații 7,7 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 81 %
- Regatul Unit 3,2 %
- Irlanda 1,8 %
- Elveția 1,5 %
- Alte țări 13 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 31 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 3,5 %
- Small cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (81 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (66 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $24,00
- În 20 de ani
- $1.187
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $24,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.187.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +4,1 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 4,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 9,48 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $8,89
În ultimele 12 luni a plătit $8,89 pe unitate de fond, adică 9,48 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $8,89, în data de 17 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,9
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 31 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 58 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 54 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $28,2B | +22 % | Plătește | 33 % |
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $1,49B | +22 % | Plătește | 32 % |
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $779,0M | +19 % | Plătește | 32 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irlanda | 0,39 % | $994,4M | +29 % | Plătește | 31 % |
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $10,2B | +20 % | Plătește | 31 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $1,37B | +20 % | Plătește | 31 % |