Rezumat
Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Nicholasx. Poziții în interior: 76. Cele mai mari zece reprezintă 63 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,11 %
- Mărimea fondului
- $5,94M
- Poziții
- 76
- Randamentul dividendului
- 4,92 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 63 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,11 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $5,94M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $83,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -8,9 %
- 3 luni
- -2,9 %
- Market cap mediu
- $408,1B
- P/E
- 33,6x
- Forward P/E
- 29,1x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 32,2x
- EV/EBITDA
- 24,7x
- Dividend yield
- 0,58 %
- ROIC
- 3,8 %
- ROE
- 10,8 %
- Marjă brută
- 1.909.702,9 %
- Marjă operațională
- 12.938.249,1 %
- Marjă netă
- -69.197.912,0 %
- Payout ratio
- 19,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- -3,4x
- Beta
- 1,10
Medie ponderată a celor mai mari 23 companii, care reprezintă 77 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 CRCrowdStrike CRWD 11 %
- 2 PAPalo Alto Networks PANW 11 %
- 3 SPSpaceX SPCX 8,4 %
- 4 DBInvesco DB Base Metals Fund DBB 6,8 %
- 5 PLPalantir PLTR 6,1 %
- 6 SLVanEck Steel ETF SLX 4,5 %
- 7 CACACI CACI 4,3 %
- 8 RTRTX RTX 3,9 %
- 9 PPabrdn Physical Platinum Shares ETF PPLT 3,6 %
- 10 CPUnited States Copper Index Fund CPER 3,6 %
Poziții în fond: 76. Cele mai mari zece reprezintă 63 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 36 %
- Industrie 31 %
- Servicii financiare 23 %
- Materiale de bază 8,6 %
- Energie 1,8 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Chile 1,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 52 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 13 %
- Small cap 3,8 %
- Micro cap 1,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 77 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (36 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (52 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $111
- În 20 de ani
- $5.081
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $111 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.081.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -22 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,92 %
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $1,88 pe unitate de fond, adică 4,92 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 20 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $83,3K
- Unități de fond pe zi
- 2,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $83,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 33,6
- Bulios Score mediu
- 53 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 75 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 33,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 75 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (23), care reprezintă 77 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TS TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $14,9M | - | Plătește | 41 % |
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF | Irlanda | 0,49 % | $3,15B | +8,9 % | Reinvestește | 29 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $193,7M | -4,0 % | Plătește | 28 % |
UF UFOD ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital UFO Disclosure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,99 % | $2,40M | - | - | 27 % |
DU DUTY U.S. Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $666,4K | - | - | 26 % |
XA XA Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $4,40M | - | - | 25 % |