Rezumat
Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Corgi Funds. Poziții în interior: 58. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $650,8K
- Poziții
- 58
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
La ce să fiți atenți
- 49 % din fond se află într-un singur sector (Bunuri de consum ciclice).
- 85 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $650,8K în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $12,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,9 %
- 3 luni
- -4,1 %
- Market cap mediu
- $66,1B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 1,30 %
- ROIC
- 36,2 %
- ROE
- 33,3 %
- Marjă brută
- 46,3 %
- Marjă operațională
- 17,4 %
- Marjă netă
- 12,2 %
- Payout ratio
- 22,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- -2,20
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 93 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 DIDisney DIS 6,8 %
- 2 AXAmerican Express AXP 5,9 %
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 5,6 %
- 4 UBUber UBER 4,3 %
- 5 MAMarriott International, Inc. MAR 4,2 %
- 6 BKBooking BKNG 4,1 %
- 7 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 4,1 %
- 8 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 4,0 %
- 9 ABAirbnb ABNB 4,0 %
- 10 DADelta Air Lines DAL 3,5 %
Poziții în fond: 58. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 49 %
- Industrie 20 %
- Servicii de comunicații 9,9 %
- Tehnologie 7,9 %
- Imobiliare 7,0 %
- Altele 6,2 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 85 %
- Mexic 2,8 %
- Regatul Unit 2,5 %
- Irlanda 2,5 %
- Alte țări 7,0 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 6,2 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 2,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (49 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (85 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -12 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $12,8K
- Unități de fond pe zi
- 482
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $12,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,0
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 40 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 50 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 93 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRVI.TO Harvest Travel & LeisureIncome ETF | Canada | 0,75 % | $37,5M | -3,0 % | Plătește | 49 % |
YU YUNG Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $983,7K | - | - | 31 % |
FD FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio· fond mutual | Statele Unite ale Americii | - | $422,7M | -15 % | Plătește | 24 % |
PE PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $351,1M | +16 % | Plătește | 21 % |
JE JETS U.S. Global Jets ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $759,5M | +13 % | Plătește | 20 % |
