Rezumat
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Xtrackers. Poziții în interior: 79. Cele mai mari zece reprezintă 27 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $277,5M
- Poziții
- 79
- Randamentul dividendului
- 1,47 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,1 %
- 3 luni
- +1,1 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +15 %
- 3 ani
- +62 %
- Market cap mediu
- $294,1B
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 1,82 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 39,9 %
- Marjă brută
- 53,3 %
- Marjă operațională
- 24,6 %
- Marjă netă
- 19,7 %
- Payout ratio
- 43,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,88
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 83 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ABAbbVie ABBV 3,3 %
- 2 MAMastercard MA 3,3 %
- 3 CVChevron CVX 3,0 %
- 4 PLPalantir PLTR 2,8 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 2,5 %
- 6 KOCoca-Cola KO 2,4 %
- 7 UNUnitedHealth UNH 2,4 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 2,4 %
- 9 CACaterpillar CAT 2,2 %
- 10 BABank of America BAC 2,2 %
Poziții în fond: 79. Cele mai mari zece reprezintă 27 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 20 %
- Sănătate 19 %
- Servicii financiare 17 %
- Industrie 14 %
- Bunuri de consum defensive 9,3 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Irlanda 1,7 %
- Regatul Unit 1,5 %
- Alte țări 0,06 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 60 %
- Large cap 40 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (20 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (60 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +17 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,47 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,16
În ultimele 12 luni a plătit $0,59 pe unitate de fond, adică 1,47 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,16, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,99M
- Unități de fond pe zi
- 74K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,99M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,8
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 73 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 73 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 83 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $2,82B | +14 % | Plătește | 64 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $13,6B | +21 % | Plătește | 54 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,39 % | $147,2M | +25 % | Reinvestește | 47 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Canada | 0,16 % | $241,2M | +17 % | Plătește | 45 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,16 % | $71,6M | +15 % | Plătește | 45 % |
RO ROPE EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,81 % | $23,8M | +16 % | Plătește | 44 % |