Rezumat
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de YieldMax. Poziții în interior: 13. Cele mai mari zece reprezintă 101 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,17 %
- Mărimea fondului
- $39,8M
- Poziții
- 13
- Randamentul dividendului
- 35,45 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 101 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 89 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,17 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,74 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 49 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $39,8M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $680,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +7,5 %
- 3 luni
- +0,4 %
- Anul acesta
- -1,5 %
- 1 an
- -2,1 %
- 3 ani
- -38 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 United States Treasury Bill 07/08/2027 36 %
- 2 United States Treasury Bill 02/18/2027 18 %
- 3 United States Treasury Bill 12/10/2026 18 %
- 4 XOM 12/18/2026 155.01 C 15 %
- 5 United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027 12 %
- 6 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 1,7 %
- 7 United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2027 1,5 %
- 8 Cash & Other 0,3 %
- 9 XOM US 10/23/26 C185 0,03 %
- 10 XOM US 10/23/26 C182.5 0,02 %
Poziții în fond: 13. Cele mai mari zece reprezintă 101 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 89 %
- Alte țări 11 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (89 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $117
- În 20 de ani
- $5.327
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $117 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.327.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 3 ani
- -15 %
- Cea mai mare scădere
- -49 %
- Volatilitate anuală
- 22 %
Scăderea medie anuală din ultimii trei ani: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 49 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 35,45 %
- Plăți pe an
- 21
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $4,09 pe unitate de fond, adică 35,45 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 22 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $680,8K
- Unități de fond pe zi
- 59K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $680,8K.