Rezumat
Invesco Senior Loan Fund este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 532. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din fond.
- Poziții
- 532
- Randamentul dividendului
- 7,90 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 22 % din fond.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,1 %
- 3 luni
- -1,3 %
- Anul acesta
- -4,4 %
- 1 an
- -5,1 %
- 3 ani
- -8,2 %
- 5 ani
- -19 %
- 10 ani
- -17 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 USD/EUR CFWD20261130 11/30/2026 4,2 %
- 2 USD/EUR CFWD20261030 10/30/2026 4,2 %
- 3 EUR/USD CFWD20261030 10/30/2026 4,2 %
- 4 CASH & EQUIVALENTS 2,3 %
- 5 Nationwide Marketing Group LLC 10.25% 11/15/2026 1,6 %
- 6 My Alarm Center LLC 1,6 %
- 7 Monitronics International Inc 1,2 %
- 8 CSC ServiceWorks East LLC 8.01% 09/04/2030 0,7 %
- 9 Monitronics International Inc 11.84% 06/30/2028 0,7 %
- 10 Sedgwick Claims Management Services Inc 6.40% 07/31/2031 0,6 %
Poziții în fond: 532. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -1,9 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 1,9 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 1,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 7,90 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,42 pe unitate de fond, adică 7,90 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 30 sept. 2026.