Rezumat
Westwood Enhanced Income Opportunity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Westwood. Poziții în interior: 141. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $41,5M
- Poziții
- 141
- Randamentul dividendului
- 2,75 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 29 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,79 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $41,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $176,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,3 %
- 3 luni
- -0,7 %
- Anul acesta
- +0,3 %
- Market cap mediu
- $1,11T
- P/E
- 22,1x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 1,65 %
- ROIC
- 15,1 %
- ROE
- 30,6 %
- Marjă brută
- 51,5 %
- Marjă operațională
- 23,7 %
- Marjă netă
- 20,4 %
- Payout ratio
- 36,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,6x
- Beta
- 0,50
Medie ponderată a celor mai mari 37 companii, care reprezintă 73 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 GIGilead Sciences GILD 4,0 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 3,4 %
- 3 MRMerck & Co. MRK 3,2 %
- 4 AAApple AAPL 3,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,9 %
- 6 NVNvidia NVDA 2,9 %
- 7 JPJPMorgan JPM 2,6 %
- 8 CSCisco CSCO 2,5 %
- 9 ENERGY TRANSFER 2,5 %
- 10 DEDell DELL 2,4 %
Poziții în fond: 141. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 69 %
- Canada 2,1 %
- Regatul Unit 2,0 %
- Irlanda 1,8 %
- Alte țări 25 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 56 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 1,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 73 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (69 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (56 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -6,8 %
- Volatilitate anuală
- 8,6 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,75 %
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $0,69 pe unitate de fond, adică 2,75 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $176,6K
- Unități de fond pe zi
- 7,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $176,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,1
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 25 %
- Supraevaluate 60 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 60 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (37), care reprezintă 73 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 37 % |
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF | Canada | 0,71 % | $817,9M | +7,1 % | Plătește | 35 % |
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF | Canada | 0,71 % | $86,4M | +7,2 % | Plătește | 35 % |
ZD ZDY.TO BMO US Dividend ETF | Canada | 0,33 % | $630,8M | +11 % | Plătește | 31 % |
BZ BZDYF BMO U.S. Dividend ETF USD | Canada | 0,33 % | $46,3M | +16 % | Plătește | 31 % |
FE FEUS Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $126,8M | +15 % | Plătește | 30 % |