Rezumat
X-Square Municipal Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de X-Square. Poziții în interior: 18. Cele mai mari zece reprezintă 78 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,92 %
- Mărimea fondului
- $4,94M
- Poziții
- 18
- Randamentul dividendului
- 4,79 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 78 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 88 % din fond se află într-o singură țară (Puerto Rico).
- Costurile de 0,92 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond mic, cu $4,94M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $59,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,4 %
- 3 luni
- -4,1 %
- Anul acesta
- -5,5 %
- 1 an
- -9,0 %
- 3 ani
- -3,9 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 16 %
- 2 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 11 %
- 3 Matching Fund Special Purpose Securitization Corp. 8,6 %
- 4 Commonwealth of Puerto Rico 8,5 %
- 5 Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 7,5 %
- 6 Commonwealth of Puerto Rico 5,8 %
- 7 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,3 %
- 8 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,1 %
- 9 Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,1 %
- 10 Commonwealth of Puerto Rico 4,8 %
Poziții în fond: 18. Cele mai mari zece reprezintă 78 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Puerto Rico 88 %
- Statele Unite ale Americii 21 %
- Guam 1,8 %
Țara cu cea mai mare pondere: Puerto Rico (88 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $92,00
- În 20 de ani
- $4.282
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $92,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.282.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 3 ani
- -1,3 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 36 %
Scăderea medie anuală din ultimii trei ani: 1,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,79 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $1,16 pe unitate de fond, adică 4,79 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 2 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $59,4K
- Unități de fond pe zi
- 2,5K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $59,4K.