ACȚIUNI TEHNOLOGICE CU POTENȚIAL DE CREȘTERE

În prezent, investitorii au acces la o mare cantitate de informații care îi pot ajuta să aleagă cele mai bune acțiuni. De fapt, există atât de multe informații încât acestea pot duce adesea la copleșire și confuzie, în loc să ofere un semnal clar.

Prin urmare, ar putea fi mai bine să rămâneți la un mod necomplicat și să lăsați selecționerii de acțiuni să vă ghideze. Iar pe Wall Street, în acest moment, cel mai bun dintre ei este analistul Jeffries Mark Lipacis. Potrivit TipRanks, o platformă care urmărește și măsoară performanța oricărei persoane care oferă sfaturi financiare online, 72% dintre recomandările lui Lipacis au avut succes în ultimul an. În același timp, recomandările sale au adus un randament mediu de 29,7%. Acești parametri au făcut din acest expert de cinci stele cel mai bun analist de pe stradă.

Recent, Lipacis a scris recenzii pozitive despre o pereche de acțiuni ale unor companii de semiconductori și crede că acestea sunt pregătite pentru o creștere ulterioară. Așadar, haideți să aruncăm o privire la ceea ce face ca aceste acțiuni să se evidențieze față de restul.

GlobalFoundries $GFS

Prima acțiune din domeniul semiconductorilor pe care o vom analiza este GlobalFoundries, un jucător important în industria cipurilor din SUA, cu o prezență multinațională mare. Compania are sediul central în Malta, New York și are operațiuni în SUA, UE și Asia de Est, cu o prezență importantă în Singapore. Produsele companiei sunt utilizate în dispozitive mobile inteligente, aplicații IoT, computere personale și în industria auto, aerospațială și de apărare.

Spre deosebire de mulți producători de cipuri din SUA, GlobalFoundries a menținut o prezență puternică în țara sa de origine - cu centre de proiectare și cercetare pe Coasta de Vest și facilități de producție și turnătorie în nord-est. Acest lucru oferă companiei un avantaj într-o perioadă de tensiuni geopolitice în creștere cu China - un concurent tehnologic major - față de Taiwan - cel mai mare exportator de cipuri din lume. În plus, GlobalFoundries își protejează în mod activ proprietatea intelectuală și a intentat recent un proces împotriva gigantului tehnologic și de afaceri IBM pentru presupusa utilizare abuzivă a secretelor comerciale.

Avantajul terenului propriu și secretele sigure vin la îndemână, dar investitorii vor să vadă rezultate. Cifrele GlobalFoundries din primul trimestru al anului 23 au fost bune, dar nu toate veștile au mulțumit investitorii.

Profitul trimestrial de top-line de 1,84 miliarde de dolari a scăzut cu 5% față de anul trecut, dar a fost cu puțin peste previziuni, pe care le-a depășit cu 10 milioane de dolari. În ceea ce privește rezultatul final, profitul non-GAAP al GlobalFoundries, de 52 de cenți pe acțiune, a crescut cu 10 cenți față de anul trecut și a depășit estimările cu 3 cenți. De remarcat, de asemenea, că firma a raportat rezerve de lichidități în valoare totală de 3,23 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, acțiunile au scăzut după publicarea rezultatelor. Investitorii au fost îngrijorați de ratarea EBITDA ajustat (655 milioane de dolari față de așteptările analiștilor de 694,7 milioane de dolari) și de anunțul recent al schimbărilor în echipa de conducere a companiei, noi persoane preluând posturile de director financiar și director de operațiuni.

Cu toate acestea, analistul șef Mark Lipacis nu este îngrijorat. Trecând în revistă presa, Lipacis a declarat că un avantaj important al companiei este prezența sa "onshore" în SUA, scriind: "Considerăm că GFS este o turnătorie analogică și de semnale mixte de top în SUA, beneficiind de cererea IoT și de trecerea clienților la un model fab-lite. Continuăm să vedem GFS ca fiind un beneficiar al tendinței de naționalizare a lanțului de aprovizionare. Prin urmare, ne așteptăm ca GFS să mențină un multiplu de evaluare premium."

Pe baza acestei poziții, Lipacis apreciază acțiunile GFS ca fiind "buy" și stabilește un preț țintă de 73 de dolari, ceea ce implică un potențial de creștere de 22% pe parcursul unui an.

Principalul analist de pe Wall Street nu este deloc o excepție în această privință. Acțiunile GFS au 12 ratinguri recente ale analiștilor, dintre care 11 sunt " Buy" față de 1 "Hold", pentru un rating consensual de "Strong Buy".

Texas Instruments $TXN

Următorul este Texas Instruments, o companie cu sediul în Dallas, care are o lungă istorie în domeniul tehnologiei. Înființată în 1930 ca producător de electronice, compania a devenit un brand puternic în domeniul electronicelor de consum în anii 1960, cunoscută pentru liniile sale populare de calculatoare și pentru seria de jucării educative "Speak & Spell". Astăzi, compania este cunoscută ca un furnizor important de tehnologie analogică, electronice și cipuri de procesor pentru economia industrială și este un furnizor important pentru nevoile de înaltă tehnologie ale industriilor auto și aerospațială. TI își menține în continuare poziția în sectorul educațional și are pe piață mai multe calculatoare grafice.

Toate acestea formează fundalul uneia dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume. TI se mândrește cu o capitalizare de piață de 155 miliarde de dolari, iar anul trecut a avut vânzări de puțin peste 20 de miliarde de dolari. Compania are, de asemenea, un palmares solid în ceea ce privește returnarea valorii către acționari. Din 2004, compania a majorat dividendele timp de 19 ani consecutivi, reducând în același timp numărul de acțiuni în circulație cu 47%. În aceeași perioadă, TI a înregistrat, de asemenea, o creștere anuală de 11% a fluxului de numerar liber.

Cu toate acestea, în ultimul trimestru raportat, T123, TI a înregistrat rezultate mixte. Veniturile de top line de 4,38 miliarde de dolari au fost cu aproape 11% mai mici decât în T122 - dar au fost cu 10 milioane de dolari mai bune decât se aștepta. Profitul pe acțiune de 1,85 USD a fost mai mic decât cel din perioada anterioară, de 2,18 USD, dar a depășit previziunile cu 7 cenți, sau 3,6%.

Cu toate acestea, compania nu și-a îndeplinit ghidul. Orientarea privind veniturile pentru al doilea trimestru a fost stabilită la un interval cuprins între 4,17 și 4,53 miliarde de dolari, față de consensul de 4,46 miliarde de dolari. În ceea ce privește câștigurile, perspectiva pentru T2 prevede un câștig pe acțiune cuprins între 1,62 și 1,88 dolari; consensul a fost de 1,87 dolari.

Privind sub capota TI după publicarea rezultatelor, Mark Lipacis rămâne optimist. El remarcă rezultatele mai slabe de la an la an, dar se simte încă încrezător în ceea ce privește rezultatele pe termen lung.

"Am evidențiat TXN ca fiind cea mai bună alegere analogică de mare capitalizare înaintea rezultatelor, deoarece a fost una dintre puținele companii analogice care a înregistrat o reducere substanțială a estimărilor privind câștigurile pe acțiune pentru CY23 (~20%) și a fost o acțiune cu o performanță din sfertul inferior al anului până în prezent... Continuăm să favorizăm TXN, deoarece livrează sub linia de trend și credem că strategia sa internă de producție va conduce la creșterea acțiunilor... Rămânem cumpărători după imprimare", a notat Lipacis.

Drept urmare, Lipacis a reiterat ratingul Buy și ținta de preț de 215 dolari, ceea ce sugerează un spațiu pentru o apreciere de 22% a acțiunilor în următoarele 12 luni.

Marile nume din domeniul tehnologiei nu reușesc niciodată să atragă atenția Wall Street, iar Texas Instruments are la dosar 19 ratinguri de analiști, dintre care 8 cumpărători, 9 dețineri și 2 vânzători - un rating de consens de cumpărare moderată.