Goldman Sachs GS · NYSE
$894.03 -0.14% (-$1.29)
Rezumat
71 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Profitul pe acțiune a crescut cu 20 % pe an în ultimii 3 ani.
- Își majorează dividendul de 14 ani la rând și plătește doar 25 % din profit.
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân 18 USD profit net.
- În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de $12,4B, adică 4,7 % din valoarea sa de piață.
La ce să fiți atenți
- Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
- Analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 43 % în acest an fiscal.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă scumpăPrețul față de Bulios Fair Price
P/E față de propriii ultimi 5 ani
P/E față de industrie (Financial - Capital Markets)
Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 12,6 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 12,5 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Da, rapidVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 19 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 22 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 43 %. Profitul pe acțiune a crescut cu 20 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 43 USD
- Vânzări și administrație 32 USD
- Taxe și altele 7,0 USD
- Profit net 18 USD
Profit net, mediana industriei (Financial - Capital Markets) 8,0 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 18 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
Băncile și asigurătorii lucrează cu banii clienților lor, așa că datoriile lor se evaluează altfel; indicatorii lor de capital îi găsiți în secțiunea despre sănătatea financiară.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mic, sigur- Randament
- 2,01 %
- Din profit
- 25 %
- Crește la rând
- 14 ani
Primiți anual $18,00 pe acțiune. Compania acoperă plata fără dificultate.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Neutru- Cumpărare 22
- Păstrare 30
- Vânzare 3
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $1.133 este cu 27 % peste prețul de azi. 40 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Global Markets 71 %
- Investment Management 29 %
- Platform Solutions 0,3 %
Pe regiuni
- Americas 63 %
- EMEA 24 %
- Asia 13 %
Global Markets aduce 71 % din venituri.
Segmentele în detaliu