3 acțiuni care au transformat 5.000 în 70.000+ și se așteaptă să continue să facă acest lucru
Aceste 3 companii sunt cu siguranță garanții pentru diversificarea portofoliului și fiecare dintre ele este specifică și active într-un domeniu diferit. Activitatea primei companii poate fi plictisitoare, dar echipa de conducere știe cum să aloce capitalul. Cel de-al doilea se află într-o industrie în creștere rapidă și are un potențial de profituri uriașe. Cel de-al treilea este în creștere rapidă și această poveste de creștere pare departe de a se încheia.
Aceste 3 companii dau semne de creștere pe termen lung.
Trei acțiuni care au transformat investiții de 5.000 USD/CZK într-o valoare de 70.000 USD/CZK sau mai mult în ultimii 6-12 ani. Și nu știu ce părere aveți voi, dar portofoliul meu ar avea nevoie de ceva similar chiar acum.
Acționarii de lungă durată ai acestor companii sunt astăzi mai bogați din motive concrete. United Rentals, The Trade Desk și Axon Enterprise creează valoare pentru acționari prin succesele lor în afaceri reale. Și, deși nu există nicio garanție că rezultatele viitoare vor fi la fel de bune ca în trecut, aceste companii au ceea ce le trebuie pentru a crea câștiguri pe piață în viitor.
1. United Rentals $URI
Compania închiriază echipamente (cum ar fi stivuitoare și unități de depozitare la fața locului) în SUA și Canada și a înregistrat o creștere constantă a veniturilor într-un ritm moderat. Cu toate acestea, conducerea este deosebit de pricepută la generarea și creșterea fluxului de numerar liber (FCF), pe care îl folosește adesea pentru a răscumpăra acțiuni. Acest lucru, la rândul său, i-a crescut dramatic câștigurile pe acțiune de-a lungul timpului. United Rentals poate fi o companie plictisitoare, dar această formulă este eficientă în realizarea de investiții care bat piața. Și acesta este în mare parte motivul pentru care o investiție de 5.000 de dolari făcută în 2010 valorează astăzi mai mult de 100.000 de dolari. Întrebarea pe care noii investitori ar trebui să o ia în considerare este dacă această formulă poate continua. Este probabil că se poate.
În primul rând, United Rentals își poate crește veniturile în viitor. Luați în considerare faptul că societatea are o cotă de piață de numai 15%, iar 71% din piață este formată din jucători mici. Nu numai că poate folosi ocazional FCF pentru a achiziționa alte companii (așa cum a făcut anul trecut când a cumpărat General Finance pentru 1 miliard de dolari), dar poate, de asemenea, să câștige o cotă de piață mai mare prin faptul că este o opțiune mai atractivă pentru clienții săi. Țineți cont de faptul că cota sa de piață este deja în creștere - în 2019 avea o cotă de piață de doar 13%.
2. Birou de comerț $TTD
Trade Desk are o creștere a veniturilor ca în palmă. În 2016, anul în care a devenit publică, compania a generat venituri de 203 milioane de dolari pe întregul an. Cu cinci ani înainte, iar The Trade Desk a raportat venituri de 315 milioane de dolari numai în primul trimestru din 2022. The Trade Desk a crescut veniturile în primul rând pentru că se află într-o industrie cu o creștere mare. Compania a estimat că, în 2016, platformele de publicitate programatică precum The Trade Desk au cheltuit doar 19 miliarde de dolari din cheltuielile globale pentru publicitate. Dar, potrivit eMarketer, piața de publicitate programatică valorează peste 100 de miliarde de dolari numai în SUA, ceea ce ar trebui să ducă la o creștere pentru companie.
Publicitatea programatică poate fi mai bună decât metodele tradiționale, deoarece rezultatele pot fi măsurate. Iar acest lucru înseamnă că The Trade Desk va continua probabil să își crească linia de top pentru o perioadă lungă de timp. La urma urmei, cu venituri în ultimele 12 luni de doar 1,3 miliarde de dolari, deține doar o mică parte din piața totală. Trade Desk nu a fost profitabil în primul trimestru deoarece costurile generale și administrative au crescut pentru a recompensa personalul pentru succesul înregistrat până acum. Aceste costuri ar trebui să scadă în timp. Luați în considerare faptul că, în 2020, compania a avut o marjă de profit net de 29%, ceea ce arată de ce este capabilă această companie atunci când încearcă să optimizeze pentru profit. Având în vedere pista lungă și modelul său de afaceri potențial lucrativ, Trade Desk poate crește semnificativ veniturile și profiturile pe acțiune în următorul deceniu. Cred că aceasta va fi o investiție bună pentru viitor, așa cum a fost și în trecut. Apropo, dacă ați investit 5.000 de dolari atunci când au intrat în bursă, în septembrie 2016, în acest moment ar valora peste 70.000 de dolari, chiar dacă acțiunile au scăzut cu peste 50% față de maximul istoric.
3. Axon Enterprise $AXON
În cele din urmă, există Axon Enterprise. Dacă ați fi investit 5.000 de dolari în această acțiune acum 10 ani, acum ați avea mai mult de 80.000 de dolari. Axon Enterprise era o companie foarte diferită acum 10 ani față de cum este astăzi și a obținut profituri incredibile pentru acționari prin regândirea drastică a activității sale. În trecut, compania obișnuia să vândă dispozitivele Taser doar ofițerilor de poliție, ceea ce a produs vânzări neregulate și a limitat spațiul de creștere a marjei de profit. Cu toate acestea, compania a început să dezvolte software. Iar acum vinde de obicei dispozitive hardware, cum ar fi Taser, ca parte a unui pachet de abonament, ceea ce face ca afacerea să fie mult mai previzibilă.
Rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2022 arată modul în care a evoluat activitatea Axon. În primul trimestru, vânzările de Taser au reprezentat aproape 45% din venituri, iar 45% din vânzările de Taser au fost asociate cu un pachet de venituri recurente. Iar în ultimele 12 luni, mai mult de jumătate din vânzările Taser au făcut parte dintr-un pachet de abonament. Restul veniturilor Axon au provenit din alte dispozitive hardware, cum ar fi camerele de supraveghere corporală, și din soluții software, cum ar fi Axon Cloud. Iar dacă adunăm toate acestea, compania are acum 348 de milioane de dolari în venituri anuale recurente din primul trimestru, cu 44%mai mult decât în același trimestru al anului trecut.
Prin extinderea domeniului de aplicare a ofertelor sale de produse și prin introducerea unui element de abonament, Axon Enterprise s-a transformat într-o acțiune câștigătoare. Și există motive foarte bune pentru a crede că motorul său de creștere încă se mai învârte. Luați în considerare faptul că, începând cu primul trimestru, are aproape 3 miliarde de dolari în contracte viitoare, în creștere cu 66% față de doar 1,79 miliarde de dolari anul trecut. Cu alte cuvinte, portofoliul crește mai repede decât veniturile, ceea ce indică o creștere accelerată. Desigur, economia este incertă în acest moment. Dar Axon Enterprise pare să fie pregătit pentru orice ar veni. Compania a ales să fie bogată în numerar și să nu fie împovărată de datorii. Are 424 de milioane de dolari în numerar, echivalente și investiții și zero datorii. Așadar, dacă condițiile macroeconomice se deteriorează, așteptați-vă ca Axon să continue să se concentreze pe viitorul său pe termen lung, în timp ce unii concurenți ar putea fi nevoiți să se concentreze pe supraviețuirea pe termen scurt.
Nu contează că United Rentals, The Trade Desk și Axon Enterprise au bătut piața pe perioade lungi de timp în trecut. Ceea ce contează este dacă pot bate piața în viitor. În acest scop, este important să luăm în considerare motivul pentru care aceste companii au reușit - și-au extins operațiunile și au luat decizii de alocare a capitalului în beneficiul acționarilor. De acest lucru va fi nevoie pentru a învinge piața în viitor. Pe baza performanțelor din trecut, analiștii cred că United Rentals, The Trade Desk și Axon Enterprise au șanse mari să creeze mai multă valoare pentru acționari și să continue să crească din nou, dar nu luați acest lucru ca pe un sfat de investiții, ci doar ca pe o analiză a companiilor care au înregistrat profituri bune și unii factori confirmă o creștere continuă.