2 akcje z dywidendą energetyczną za 2025 r.

Sektor energetyczny nieustannie się zmienia, a inwestorzy szukają sposobów na osiągnięcie stabilnych zysków nawet w burzliwym otoczeniu. W obliczu nowych ceł na kanadyjski import ropy i gazu, uwaga przenosi się na krajowych producentów, którzy mogą skorzystać na rosnących cenach i zwiększonym popycie.

Analitycy postrzegają akcje Chord Energy (CHRD) i Diamondback Energy (FANG) jako atrakcyjne spółki z potencjałem wzrostu, a także solidnymi dywidendami.

Chord Energy $CHRD

Chord Energy powstała z połączenia Oasis Petroleum i Whiting Petroleum, co czyni ją kluczowym graczem w basenie Williston, głównie w Dakocie Północnej i Montanie. Spółka koncentruje się na taniej produkcji ropy i gazu, wykorzystując zaawansowane technologicznie metody wiercenia i strategiczne przejęcia w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej.

Wyniki i potencjał

Cena akcji CHRD spadła o 26% w ciągu ostatniego roku, a od początku roku o około 4%. Pomimo tej zmienności akcje wyglądają na niedowartościowane ze wskaźnikiem P/E na poziomie 6,27x, znacznie poniżej średniej w sektorze (12x). Spółka ma kapitalizację rynkową w wysokości 6,87 mld USD i utrzymuje zrównoważoną politykę dywidendową z rentownością 5,44%.

W III kw. 2024 r. Chord osiągnął dobre wyniki, z produkcją ropy na poziomie 158,8 tys. baryłek dziennie, co mieściło się w górnym przedziale oczekiwań. Skorygowana EBITDA wyniosła 674,5 mln USD, a wolne przepływy pieniężne 312,5 mln USD, z czego 75% zostało zwrócone akcjonariuszom poprzez wykup i dywidendy.

Przyszłość spółki

Chord Energy planuje inwestować 1,4 mld USD rocznie w latach 2025-2027 w celu utrzymania stabilnej produkcji i oczekuje synergii w wysokości 200 mln USD po fuzji z Enerplus. Analitycy oceniają akcje CHRD jako "Strong Buy" ze średnią ceną docelową 172,44 USD, co oznacza potencjalny wzrost o 53% w stosunku do obecnych poziomów.

Diamondback Energy $FANG

Diamondback Energy jest wiodącym graczem na rynku poszukiwań ropy naftowej i gazu, prowadzącym działalność w basenie permskim, jednym z najbardziej płodnych obszarów wydobywczych w USA. Po fuzji z Endeavor spółka umocniła swoją pozycję i zwiększyła moce produkcyjne.

Wyniki i potencjał

Akcje FANG wzrosły o prawie 9% w ciągu ostatniego roku, notując minimalną zmianę (-0,2%) od początku 2025 r. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 48 mld USD, a wskaźnik P/E 10,52x, poniżej średniej sektorowej, co sugeruje atrakcyjną wycenę, biorąc pod uwagę jej wysokie zyski i przepływy pieniężne.

Diamondback koncentruje się na długoterminowym wynagrodzeniu akcjonariuszy, o czym świadczy stopa dywidendy na poziomie 2,19% i sześć kolejnych lat wzrostu dywidendy.

Przyszłość spółki

W trzecim kwartale 2024 r. firma wygenerowała 1,2 mld USD przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i 1 mld USD wolnych przepływów pieniężnych. Z tej kwoty 78% zostało zwrócone akcjonariuszom w formie odkupu akcji i dywidendy w wysokości 3,60 USD na akcję.

Po przejęciu Endeavor Energy Resources we wrześniu 2024 r. firma osiągnęła rekordową produkcję 571 100 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie i zwiększyła wielkość programu odkupu akcji do 6 mld USD.

Firma inwestuje również w innowacje - współpracuje z Halliburton (HAL) i VoltaGrid w celu wdrożenia elektrycznych flot simul-frac w celu zwiększenia wydajności i zrównoważonego rozwoju w basenie permskim. Spółka zależna Viper Energy (VNOM) niedawno nabyła nowe prawa licencyjne i własnościowe, co wzmacnia aktywa i przepływy pieniężne Diamondback.

Analitycy pozytywnie oceniają przyszłość Diamondback, a akcje mają konsensusową ocenę "Mocno kupuj" i średnią cenę docelową 213,38 USD, co stanowi 30% zmianę w stosunku do obecnej ceny akcji.

Zastrzeżenie: na Bulios można znaleźć wiele inspiracji, ale wybór akcji i budowa portfela zależy od Ciebie, dlatego zawsze przeprowadzaj dokładną analizę we własnym zakresie.

Źródło: barchart