Imaginați-vă o situație în care sunteți un tânăr investitor, aveți 100 000 de coroane în cont și intenționați să le investiți pe termen lung cu o apreciere rezonabilă, astfel încât să puteți folosi banii pentru dumneavoastră sau pentru un proiect viitor. Dacă ați fi investit 100.000 de coroane într-un fond indexat acum 20 de ani, banii dumneavoastră s-ar fi cvadruplat. Desigur, trecutul nu este o garanție pentru viitor, dar aceste trei acțiuni ar putea fi foarte aproape de un randament similar pe termen lung.
1. Alteryx $AYX
Alteryx creează produse de știință a datelor și de învățare automată pentru întreprinderi din numeroase sectoare. Cu ajutorul software-ului său de automatizare, analiștii de date pot genera informații mult mai puternice. Aceste instrumente reduc, de asemenea, nevoia de competențe de codificare, iar eficiența sporită poate ajuta la gestionarea activității cu mai puțini angajați.
Acest lucru face ca $AYX să fie o piesă interesantă, oarecum invizibilă, în tendința big data. Este o companie cu capitalizare medie, ceea ce îi lasă mult spațiu de creștere pe măsură ce analiza datelor devine tot mai răspândită în afaceri. Cu toate acestea, se confruntă cu concurența, inclusiv cu giganți precum Microsoft $MSFT și Oracle $ORCL.
Cu toate acestea, Alteryx spune, de asemenea, că mulți dintre potențialii săi clienți folosesc încă sisteme ineficiente care implică actualizarea manuală a foilor de calcul partajate, lăsând un număr mare de potențiali clienți cu nevoi nesatisfăcute. În timp, din ce în ce mai multe companii vor implementa soluții automatizate pentru a-și menține competitivitatea, iar $AYX ar trebui să beneficieze de acest lucru.
Analiștii se așteaptă ca $AYX să înregistreze o creștere anuală de 20% în următorii ani, deși în ultimii ani a depășit așteptările consensuale și a înregistrat o creștere anuală de peste 50%. În ciuda acestui fapt, raportul preț-beneficiu al Alteryx este sub 10, ceea ce este scăzut pentru o acțiune tehnologică cu potențial ridicat de creștere. Investitorii au fost dezamăgiți de perspectivele companiei, iar plecările unor directori cheie nu au ajutat. Acțiunile companiilor tehnologice cu creștere rapidă au fost volatile în acest an, iar orice veste proastă despre perspectivele acestora poate duce la scăderea prețurilor acțiunilor.
Alteryx are o suită de produse foarte respectată, o concurență limitată și o mulțime de oportunități de creștere, iar acțiunile se tranzacționează la un preț rezonabil care lasă loc de apreciere. Aceste ingrediente par a fi o rețetă pentru o piață internă.
2. Linie neagră $BL
Blackline este o companie fintech de talie medie care nu primește la fel de multă atenție ca unele dintre companiile din industrie, dar există încă mult potențial aici. Oferă un software de contabilitate bazat pe cloud cu automatizare a proceselor, informații despre date și instrumente de colaborare care permit organizațiilor mari să își gestioneze eficient finanțele. $BL se integrează, de asemenea, cu o serie de sisteme de date de întreprindere populare, ceea ce facilitează adoptarea software-ului de către clienți.
Valoarea serviciului Blackline este destul de evidentă, mai ales dacă cunoașteți contabili sau analiști financiari care participă la închiderea lunară. Este agitat, consumator de timp și stresant.
Dovada valorii pe care Blackline o creează este reprezentată de ratele excelente de creștere și de retenție a clienților. La sfârșitul trimestrului trecut, avea 3.600 de clienți, în creștere cu 15% față de anul trecut. Iar rata de retenție a veniturilor nete de 106% arată că clienții săi nu numai că rămân cu ea, dar își extind relațiile.
Până acum, în acest an, veniturile $BL au crescut cu peste 21%, adăugându-se la o serie de ani de creștere consecutivă de peste 20%. Compania este pe cale să își depășească perspectivele pentru 2021, iar previziunile pentru anul viitor indică o creștere a veniturilor de aproximativ 20%. Aceasta nu este profitabilă în mod constant, dar are un flux de numerar pozitiv. Până acum, în acest an, a produs un flux de numerar liber de aproape 32 de milioane de dolari.
$BL se tranzacționează la un raport preț-beneficii de peste 18 și, prin urmare, nu este ieftin. De asemenea, este posibil să se confrunte cu concurența altor furnizori de software financiar pentru întreprinderi, atât a celor consacrați, cât și a entităților mai mici. Cu toate acestea, produsele Blackline sunt în mod clar valoroase și are încă mult loc pentru extindere. Chiar și la o evaluare agresivă, un orizont de timp de 20 de ani va fi mai mult decât suficient pentru a obține randamente mari pentru acest perturbator relativ mic al pieței.
3. Splunk $SPLK
Splunk, o companie de procesare a datelor mari, a avut suișuri și coborâșuri de-a lungul anilor. Aceasta creează software care sprijină întreprinderile în colectarea și analiza datelor operaționale. Acest lucru îmbunătățește eficiența, colaborarea și gestionarea în cadrul organizațiilor. Scopul $SPLK este de a îmbunătăți securitatea cibernetică și dezvoltarea de produse ale clienților săi și de a-i asista în transformarea lor digitală generală.
Aceasta este o propunere de valoare atractivă; majoritatea întreprinderilor ar beneficia de o mai bună autocontrol pentru a accelera dezvoltarea produselor, eliminând în același timp ineficiența. Creșterea și păstrarea clienților sunt, de obicei, un indiciu clar al calității produsului. Din păcate pentru $SPLK, nu este atât de simplu.
Compania a trecut recent la un model de abonament SaaS, dar acest lucru a distorsionat creșterea veniturilor raportate. În loc să se recunoască o mare parte din venituri în momentul primei vânzări de software, veniturile din abonamentele SaaS sunt înregistrate periodic în timp. Acest lucru a cauzat o scădere a veniturilor raportate, dar $SPLK a fost de fapt în creștere. Compania a crescut rapid de la 350 la 500 de clienți la nivel de întreprindere. De asemenea, înregistrează o creștere anuală a veniturilor recurente din cloud de peste 70% și are o rată de retenție netă de 130%. Noi clienți se înscriu, în timp ce clienții existenți rămân și cheltuiesc și mai mult pentru serviciile companiei. De asemenea, compania are un flux de numerar liber pozitiv în acest an.
Acțiunile se află cu mult sub maximele din 2020 și se tranzacționează la un raport preț-beneficii de 11. $SPLK se va confrunta cu siguranță cu concurența în următorii ani, dar se pare că vine după o tranziție de succes și concurează extrem de bine într-o industrie în creștere rapidă. Compania are o oportunitate extraordinară de creștere în următoarele două decenii, așa că acum este un moment bun pentru a intra în acțiune.
*Aceasta nu este o recomandare de investiții.