Tahle společnost si za 5 let připsala 11 532 %. Seznamte se s Enphase Energy

Tesla? Etsy? AMD? Ale kdepak. Zdaleka nejvýnosnější akcií posledních 5 let je úplně jiné jméno - Enphase Energy. Jak toho dosáhli a mohou v tomto šíleném tempu pokračovat?

Enphase Energy letí jako raketa. Může v tom pokračovat?

Ve spojení s nejvýnosnější akcií vás asi napadne Tesla. Ano, připsala si sice 739 % za posledních 5 let, ale je tady společnost, která ji hravě strčí do kapsy - Enphase $ENPH.

A je to s touto společností docela divoké! Je sice nejlepší, ale je také skoro nejmladší z celého indexu. Akcie tohoto lídra v oblasti solárních zařízení vzrostly za pět let o více než 11 500 %. To je pozoruhodný pohyb. Akcie by vám udělala stonásobek vkladu. Kam se hrabe krypto! Společnost se přitom do indexu S&P 500 dostala až na konci roku 2020.

Čím se zabývá?

Společnost Enphase Energy navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prodává energetická řešení pro domácnosti v oblasti solární fotovoltaiky. Společnost nabízí mikroměniče, které přeměňují energii ze solárních modulů a v kombinaci s vlastními síťovými a softwarovými technologiemi poskytují služby monitorování a řízení spotřeby energie. Dále nabízí také systémy pro ukládání do baterií.

P/E poměr poněkud odpovídá jejímu šílenému růstu.

Co stojí za šíleným růstem?

Společnost Enphase Energy je příběh jako stvořený pro Hollywoodský trhák. Společnost byla založena v roce 2006 a svůj první mikroměnič instalovala v roce 2008. Mikroinvertory převádějí stejnosměrný proud vyráběný solárními panely na střídavý proud a jsou připojeny ke každému panelu.

Společnost Enphase Energy v průběhu let rychle zvyšovala své tržby, dokud nečelila významné konkurenci ze strany nových účastníků trhu. Zejména společnost SolarEdge $SEDG přišla s mnohem levnější alternativou převodu stejnosměrného proudu z panelů na střídavý proud pro dům.

Společnost Enphase Energy se potýkala s problémy na poli tržního podílu a ziskovosti a cena jejích akcií v letech 2016 a 2017 klesla. Poté se společnost zaměřila na snižování nákladů a v roce 2019 se vrátila k růstu tržeb. Společnost si stanovila základní finanční cíl generovat hrubou marži ve výši 35 %, udržet provozní náklady pod 15 % tržeb a generovat alespoň 20% provozní marži. Obrat společnosti Enphase Energy nastal poté, co v červnu 2018 získala od společnosti SunPower obchod s mikroinvertory. V rámci dohody získala společnost Enphase také exkluzivní práva na dodávky mikroinvertorů a souvisejícího vybavení pro solární byznys společnosti SunPower v oblasti rezidenční energetiky po dobu pěti let.

https://www.youtube.com/watch?v=77LXIhUm1zY

Poslední výsledky

Společnost Enphase vykázala upravený zisk 1,25 USD na akcii při tržbách 634,7 milionu USD. Wall Street očekávala, že společnost Enphase vykáže zisk 1,09 USD na akcii při tržbách 530,2 milionu USD. Tržby se oproti předchozímu roku zvýšily o 20 %. Už to je první dobré znamení.

Ve čtvrtém čtvrtletí společnost Enphase očekává tržby v rozmezí 680 až 720 milionů USD. Střední hodnota 700 milionů dolarů je nad odhady 655 milionů dolarů.

Provozní zisk 194 milionů USD a zisk na akcii 1,25 USD. Volný peněžní tok dosáhl výše 179,1 milionu dolarů. Společnost Enphase dodala během čtvrtletí více než 4,3 milionu mikrostřídačů a 133,6 MW/h v IQ bateriích.

Pro společnost Enphase to bylo parádní čtvrtletí, jak ukazují finanční výsledky. Společnost zaznamenala další zlepšení v Evropě, protože všechny země se snaží zbavit závislosti na fosilních palivech. Růst v Evropě činil 70 % oproti předchozímu čtvrtletí, což je obrovský nárůst.

Pokud jde o rozvahu, společnost Enphase ukončila třetí čtvrtletí s celkovou hotovostí ve výši 1,42 miliardy USD. To je nárůst oproti 1,25 miliardy dolarů, s nimiž do třetího čtvrtletí vstupovala.

Pochopitelně jim v poslední době pomáhá zejména zmíněný hlad po čisté energii a energii obecně.

"Poptávka na našich trzích po celém světě byla silná, zejména v Severní Americe a Evropě," uvedla společnost ve své tiskové zprávě. "Naše tržby v Evropě za třetí čtvrtletí roku 2022 vzrostly přibližně o 70 % ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2022, protože země v regionu zrychlují své úsilí o řešení rostoucích cen energie a závislosti na fosilních palivech," uvedla dále společnost.

Analytici už jsou ale poměrně střízliví. Zdroj

Výsledky jsou sice pořád naprosto parádní, ale akcie je extrémně drahá. Samozřejmě to souvisí s jejími předchozími výsledky a obrovskou popularitou, která je způsobena právě těmito čísly. Příběh má zajímavý, každopádně pozor na to!

Pokud vás baví moje články a rozhovory, tak neváhejte hodit follow. Díky! 🔥

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů (Investors.com, YTB, Enphase). Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.