Pe Wall Street se spune că profiturile din trecut nu garantează profiturile viitoare. Cu toate acestea, când ne aflăm într-o perioadă atât de volatilă și de incertă, poate că nu este deloc greșit să ne inspirăm din acțiunile care s-au descurcat bine în ultimul an și, în plus, nu există niciun indiciu că acest lucru nu s-ar putea întâmpla din nou. Aceste 3 acțiuni ar putea fi cu ușurință câștigătoare și în acest an.
Analiștii experimentați ai platformei TipRanks au găsit trei acțiuni de "creștere monstruoasă" care au înregistrat câștiguri puternice în ultimele 12 luni. Fiecare dintre ele este bine apreciată de analiștii de pe Wall Street și a primit suficiente voturi de creștere pentru a obține un rating de consens "Strong Buy".
Targa Resources $TRGP
Targa, o companie de gaze naturale, controlează o rețea vastă de active, în principal în zonele Texas și Oklahoma. Activele companiei includ conducte, uzine de gaze, terminale și instalații de colectare, precum și instalații de export pe Coasta Golfului din Texas și Louisiana.
Acțiunile Targa au înregistrat o creștere impresionantă de 111% în ultimele 12 luni, depășind în mod semnificativ performanța pieței în general. Compania înregistrează, de asemenea, venituri în creștere; cu o singură "barieră" în T2'21, Targa a raportat o creștere secvențială a veniturilor în fiecare trimestru de când a ieșit din "recesiunea coronavirusului" în T2'20. Cel mai recent rezultat raportat pentru 3T21, de 4,45 miliarde de dolari, a fost mai mult decât dublu față de cel din anul precedent. Venitul net a fost raportat la 160,4 milioane de dolari, de peste 4 ori mai mare decât în trimestrul 3 din 2020, iar compania a avut un flux de numerar liber ajustat de 297 milioane de dolari.
Profitul reflectă o creștere a activității, pe măsură ce economia își revine, iar producătorii de combustibili fosili își măresc producția pentru a satisface noua cerere. Targa a folosit creșterea vânzărilor, a profiturilor și a fluxului de numerar pentru a-și majora dividendul de la 10 cenți pe acțiune ordinară la 35 de cenți. La o rată anualizată de 1,40 dolari, acest lucru se traduce printr-un randament de 2,3%, care este cu aproximativ 15% mai mare decât dividendul mediu al companiilor listate în indicele S&P.
Analistul Jeremy Tonet, care se ocupă de acțiunile companiei pentru JPMorgan$JPM, consideră că Targa este în măsură să continue să înregistreze profituri - și să continue să ofere aceste profituri acționarilor.
"Prețurile puternice ale materiilor prime susțin creșterea EBITDA de la un trimestru la altul, în ciuda unei scăderi în a doua jumătate a trimestrului..... Rămânem foarte pozitivi în ceea ce privește îmbunătățirea perspectivelor financiare ale TRGP, reducerea rapidă a gradului de îndatorare și perspectiva creșterii randamentului capitalului pentru acționari în 2022. Odată cu achizițiile de active ale DevCo, observăm că urmează răscumpărările de acțiuni și răscumpărările constante de acțiuni preferențiale... Cu un lanț valoric integrat, de la forajul Permian până la exporturi, o pârghie de operare NGL, creșterea directă a prețului materiilor prime, vizibilitate în ceea ce privește reducerea gradului de îndatorare și creșterea randamentului acționarilor, confirmăm TRGP ca fiind alegerea noastră de top", a scris Tonet.
În acest scop, Tonet evaluează acțiunile TRGP ca fiind supraponderale sau de cumpărare, iar ținta de preț de 80 de dolari implică un potențial de creștere de ~32% până la sfârșitul anului 2022.
Ratingul unanim de consens "Cumpărare puternică" prezentat aici, bazat pe 12 evaluări recente ale acțiunilor, arată că Wall Street împărtășește un sentiment optimist față de Targa. Acțiunile se vând cu 60,73 dolari, iar prețul țintă mediu de 70 de dolari sugerează un potențial de creștere de 15% pe un an.
Daseke, Inc. $DSKE
Al doilea titlu pe care îl vom analiza este o companie de logistică, parte a sistemului de lanț de aprovizionare care a fost atât de mult mediatizat în ultima vreme. Daseke este în principal un holding de transport rutier și, prin intermediul filialelor sale, deține, controlează și operează o gamă impresionantă de vehicule: 4 500 de tractoare, 11 000 de remorci cu platformă și remorci specializate și peste 1 milion de metri pătrați de spațiu de depozitare. Daseke se concentrează pe transportul industrial cu camioane.
Criza lanțului de aprovizionare a dus la creșterea tarifelor de transport și a tarifelor de transport, ceea ce a ajutat la susținerea unor companii precum Daseke. În raportul său recent din 4T21, Daseke a dezvăluit un profit de 394,3 milioane de dolari, în creștere cu ~17% față de anul precedent. Profitul pe acțiune a fost de 9 cenți, stabil față de anul precedent, dar mult sub cei 30 de cenți raportați în trimestrul anterior.
Aceste rezultate au depășit așteptările. Wall Street prognozase un profit maxim de 335,6 milioane de dolari; Daseke l-a depășit cu 17%. În ceea ce privește profitul pe acțiune, Wall Street se aștepta la doar 7 cenți; rezultatul companiei, de 9 cenți, a fost cu 28% mai bun. Pentru întregul an 2021, Daseke a înregistrat un profit record de 56 de milioane de dolari și preconizează o creștere continuă în 2022.
Acțiunile Daseke au urcat cu 21% de la publicarea rezultatelor. În general, acțiunile au înregistrat o creștere solidă de 119% în ultimele 12 luni.
Analistul Jason Seidl de la Cowen notează câteva puncte importante care susțin prețul acțiunilor Daseke: "Ratele puternice de transport au condus la profitabilitate în acest trimestru, în ciuda presiunilor asupra costurilor care se fac simțite în întreaga rețea de transport. O primă privire asupra perspectivelor pentru '22 este peste consens și în linie cu estimările noastre... Primele 25 de zile ale primului trimestru au început foarte bine și suntem încurajați de potențialul pentru 2022, ceea ce confirmă tema recurentă a conducerii de a depăși previziunile inițiale."
Aceste comentarii susțin ratingul său Outperform (adică Buy) asupra acțiunilor, iar ținta de preț de 15 dolari sugerează că are loc pentru o creștere de ~31%.
Seidl nu este singurul care are o poziție optimistă; toate cele trei recenzii recente sunt pozitive, ceea ce implică un rating consensual de "Strong Buy" pentru acțiune. Acțiunile Daseke au un preț de 11,48 dolari în prezent, cu un preț țintă mediu de 13,50 dolari, ceea ce sugerează o creștere de ~18% în următoarele 12 luni.
Sierra Oncology $SRRA
În cele din urmă, vom prezenta Sierra Oncology, o companie biofarmaceutică aflată în faza clinică de cercetare a agenților terapeutici țintiți pentru tratamentul cancerelor rare. Sierra are un portofoliu de cercetare activ care include trei medicamente candidate care vizează tumorile maligne hematologice și tumorile în faza 1 de studiu și un candidat mai avansat, momelotinib, care finalizează în prezent un studiu pivotal de fază 3 ca monoterapie, cu un studiu de fază 1 ca terapie combinată planificat pentru prima jumătate a acestui an.
Cea mai mare noutate, însă, vine de la un studiu de fază 3 numit MOMENTUM. Acest studiu a evaluat momelotinib ca monoterapie pentru mielofibroză, un cancer rar al părților producătoare de sânge din măduva osoasă. Pe 25 ianuarie, compania a publicat datele principale ale studiului MOMENTUM, iar acțiunile au crescut cu 84% în următoarele două sesiuni. Acest lucru reprezintă cea mai mare parte din câștigul global al acțiunilor SRRA de 95% în ultimele 12 luni.
Tendința puternic pozitivă a datelor a fost motivul pentru creșterea bruscă a acțiunilor. Sierra a raportat că studiul de fază 3 a îndeplinit toate punctele finale primare și secundare și a demonstrat un beneficiu clinic semnificativ în ceea ce privește ameliorarea simptomelor, inclusiv anemia și dimensiunea splinei. Datele complete ale studiului vor fi publicate la o "viitoare întâlnire medicală".
Totuși, ceea ce îi interesează atât de mult pe investitori este potențialul de profit. Sierra a cumpărat drepturile de licență pentru acest medicament de la Gilead $GILD în 2018 pentru o plată inițială de doar 3 milioane de dolari; piața totală abordabilă pentru această indicație ar putea susține vânzări maxime de momelotinib de 500 de milioane de dolari. Sierra plănuiește să depună o nouă cerere de medicament (NDA) la FDA în al doilea trimestru al anului 22, după publicarea datelor.
Printre fani se numără analistul Cantor Brian Cheng, care scrie: " Setul de date MOMENTUM este robust în opinia noastră și oferă un sprijin puternic pentru utilizarea MMB în MF. Având în vedere lipsa unor tratamente de linia a doua eficiente și aprobate, credem că MMB are o valoare atractivă și va fi adoptat pe un segment semnificativ al pieței MF. Așteptăm informații suplimentare despre rezultatele companiei și despre următorii pași..."
Presupunând evoluții pozitive rezultate din acest studiu clinic, Cheng evaluează acțiunile SRRA la supraponderare (adică la cumpărare) și stabilește un preț țintă de 39 de dolari, ceea ce implică un spațiu de creștere de ~31%.
Cel puțin deocamdată, Wall Street nu vede niciun dezavantaj în această situație. Consensul Strong Buy pentru acest titlu se bazează pe un rating unanim de 4, iar prețul țintă mediu de 44,75 dolari este chiar mai optimist decât cel al lui Cheng, sugerând o creștere potențială de ~51% într-un an.
Aceasta nu este o recomandare de investiții. Sfaturile sunt scrise de colegii de la TipRanks.