Nu ne putem aștepta ca volatilitatea pieței să se reducă prea curând, așa că avem nevoie de acțiuni sigure pentru a ne menține portofoliul chiar și în perioade de incertitudine.
Există multă incertitudine astăzi. Companiile tehnologice au probleme de creștere, probleme juridice sau ambele. Nici infrastructura nu este întotdeauna un pariu sigur, deoarece produsele de bază și alte aspecte ale industriei de infrastructură și construcții depind de importuri. Problemele legate de lanțul de aprovizionare îngreunează lucrurile. Prețurile la energie - petrolul depășește acum 90 de dolari pe baril - se îndreaptă, de asemenea, în sus. Cifrele privind ocuparea forței de muncă sunt în creștere, iar inflația continuă să crească. La toate acestea se adaugă faptul că băncile centrale decid că este timpul să slăbească frâiele marilor economii ale lumii.
În vremuri ca acestea, nu vă uitați la sectoare. Căutați siguranța în acțiunile individuale. Cele enumerate mai jos se numără printre cele care ar trebui să ofere această siguranță.
- Amphastar Pharmaceuticals (NASDAQ: AMPH)
- Constructorii FirstSource (NYSE:BLDR)
- Choice Hotels (NYSE:CHH)
- Commercial Metals Co (NYSE: CMC)
- iRadimed Corp (NASDAQ: IRMD)
- NAPCO Security (NASDAQ: NSSC)
- Gladstone Investment Corp (NASDAQ: GAIN)
1. Amphastar Pharmaceuticals (AMPH)
Companiile farmaceutice acoperă o gamă largă. Unele sunt companii mici, cu o tehnologie unică pentru o anumită afecțiune pe care încearcă să o promoveze. Alții se concentrează pe o gamă de produse pentru probleme medicale mai diverse.
Pe acest tip de piață, acțiunile sigure tind să se încadreze în cea de-a doua categorie. Și exact acolo se află AMPH. Compania are deja pe piață 14 produse care răspund unei game largi de nevoi la nivelul consumatorilor, al chirurgiei și al asistenței de urgență.
Aceasta produce Primatene Mist, un inhalator fără prescripție medicală pentru pacienții cu astm. De asemenea, produce truse de urgență pentru diabetici, supradoze de opioide și reacții alergice. Acestea sunt instrumente esențiale. AMPH are o linie de medicamente care sunt, de asemenea, utilizate pentru a facilita intervențiile chirurgicale.
Ideea este că, indiferent de forțele pieței, provocările din domeniul sănătății sunt constante. Iar AMPH este bine poziționată pentru a profita de acest lucru. Iar capitalizarea sa de piață de 1 miliard de dolari înseamnă că este suficient de mică pentru a se dezvolta rapid. Este, de asemenea, o țintă atractivă de achiziție.
AcțiunileAMPH au crescut cu aproape 30% în ultimele trei luni, în timp ce alte acțiuni sunt în declin. Și nu există niciun motiv pentru a ne aștepta ca impulsul său actual să se diminueze.
2. Constructorii FirstSource (BLDR)
Sectorul imobiliar este un sector special. Ratele dobânzilor sunt în creștere, însă cererea rămâne ridicată. Acest lucru se datorează, în parte, faptului că costul materialelor a fost ridicat pentru o perioadă lungă de timp, ceea ce face dificilă construirea de noi proprietăți. Aceasta a însemnat, de asemenea, că prețurile au fost mult mai mari, însoțite de creșterea costurilor de aprovizionare.
Această problemă s-a atenuat într-o oarecare măsură, cu excepția fitingurilor și a altor materiale, care s-au aflat în dezordine în lanțul de aprovizionare. Dar rămâne faptul că proprietățile imobiliare comerciale și rezidențiale sunt la mare căutare.
BLDR furnizează produse cheie din lemn contractorilor și subcontractorilor, inclusiv ferme, scări, panouri de perete și alte materiale, inclusiv tâmplărie personalizată. Având în vedere că prețurile la cherestea au revenit la normal, cererea este mare și ar trebui să rămână așa pentru o perioadă de timp.
Acțiunile BLDR au crescut cu 62% în ultimele 12 luni, dar raportul actual preț-beneficiu (P/E) este sub 10. Capitalizarea sa de piață de 13 miliarde de dolari face din ea o companie de dimensiuni bune, diversificată geografic în SUA, astfel încât poate beneficia de piețele în creștere.
3.Choice Hotels (CHH)
Dacă ați stat vreodată la un hotel Clarion, Ascend, Quality Inn, MainStay Suites sau Cambria, înseamnă că ați stat la un hotel CHH. Compania are mai mult de o duzină de branduri sub sigla sa. Choice Hotels operează în peste 40 de țări, în peste 7.000 de proprietăți.
Cu toate acestea, singurul lucru care o plasează în acest grup de acțiuni sigure este faptul că societatea este bazată pe franciză. Aceasta înseamnă că acordă licențe de exploatare a mărcilor sale altor entități. Aceasta colectează taxe de franciză și orice venituri de la proprietarii de imobile pentru menținerea mărcii respective.
Pe scurt, acest lucru înseamnă că are costuri de exploatare mai mici, iar veniturile rămân mai stabile în timpul fluctuațiilor din economie. În plus, prețul CHH se adresează călătorilor de afaceri și consumatorilor atenți la costuri.
Acest lucru a ajutat acțiunile CHH să treacă peste o mare parte din furtuna pandemică, iar acum afacerile sunt în creștere. În ultimele 12 luni, acțiunile au câștigat 40%, deși au scăzut în ultimele săptămâni. Dar asta îl face să fie o achiziție mai bună.
4. Commercial Metals Co (CMC)
CMC a început ca broker de fier vechi în urmă cu mai bine de un secol și a înființat primul laminor în Texas în 1947. De atunci, a devenit principalul producător de armături și metale din oțel din SUA. De asemenea, are o oțelărie în Polonia, care deservește piața europeană.
Prețurile armăturilor din oțel par să fi atins un minim în decembrie, după ce au atins maxime de mai mulți ani în timpul pandemiei. Acum, când proiectele de construcție se relansează și sunt disponibili bani pentru a sprijini infrastructura, cererea de oțel crește din nou. Și aceasta este o veste excelentă pentru CMC și motivul pentru care se află aici, alături de aceste alte acțiuni sigure.
De asemenea, nu uitați că Uniunea Europeană are un pachet important de sprijin pentru infrastructură pe care îl pune în aplicare. Acest lucru poate ajuta foarte mult CMC.
Acțiunile CMC au avut o creștere de 60% în ultimele 12 luni, doar din cauza anticipării cheltuielilor de infrastructură. Cu toate acestea, acțiunile rămân încă puternice, cu o creștere de 2,28% în ultimele trei luni. De asemenea, are un P/E actual foarte scăzut, de 7,5.
5. IRadimed Corporation (IRMD)
Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) a trecut de la o aplicație medicală de tip boutique la o aplicație de bază în ultimele decenii. Astăzi, este chiar atât de frecvent încât există un nou RMN pentru utilizarea mobilă.
În plus, apar noi boli pentru care RMN-ul poate fi utilizat pentru a le detecta mai devreme. De exemplu, există noi studii care arată că RMN-ul poate ajuta la diagnosticarea sclerozei multiple mai devreme decât metodele convenționale. IRM a fost folosit și la plămâni, iar acum se poate utiliza și la persoanele cu dispozitive implantate.
Ceea ce face ca această companie să fie una dintre acțiunile sigure este faptul că IRM este o tehnologie progresivă, iar IRMD este un jucător cheie în această industrie. Spitalele și centrele RMN probabil că folosesc deja produsele lor, astfel încât extinderea afacerii este ușoară.
Acțiunile IRMD sunt pe deplin evaluate, dar există un motiv pentru care au crescut cu peste 100% în ultimele 12 luni și cu 36% în ultimele trei luni. Călătoria sa este abia la început. Și cu o capitalizare de piață de puțin peste o jumătate de miliard de dolari, ar putea exista o creștere și mai mare în viitor.
6. Tehnologii de securitate NAPCO (NSSC)
Când vine vorba de securitate, mulți oameni se gândesc în prezent mai mult la oportunitățile din domeniul securității cibernetice. Cu toate acestea, securitatea fizică a încăperilor și a clădirilor rămâne la fel de importantă ca întotdeauna.
Este posibil ca munca de acasă să fi redus cererea tot mai mare de măsuri de securitate în spațiile de birouri, dar comerțul electronic înseamnă că preocupările legate de securitatea depozitelor și a centrelor de distribuție sunt mai mari. Și chiar și mediile de birouri slab populate au noi nevoi de securitate.
NSSC furnizează uși, încuietori și sisteme de control al accesului din 1969. Nu este o companie mare; capitalizarea sa de piață este de 737 de milioane de dolari. Cu toate acestea, este un brand recunoscut și își îmbunătățește constant ofertele. În prezent, oferă software ca serviciu (SaaS) pentru clădiri, inclusiv sisteme de mediu, de iluminat și de securitate.
Un stoc sigur, la propriu și la figurat. În ultimele 12 luni, NSSC a câștigat aproape 32%, dar acest lucru include și pierderile recente din timpul crizei.
7. Gladstone Investment Corp (GAIN)
Societățile de dezvoltare a afacerilor (BDC) funcționează ca un fond de capital de risc pentru investitorii individuali. Conform legii, 70% din activele lor trebuie să fie investite în companii publice sau private cu o valoare de piață mai mică de 250 de milioane de dolari.
Investitorii individuali își pun banii într-o BDC, care îi investește în companii naționale sau internaționale. BDC sunt, de asemenea, ca și trusturile de investiții imobiliare și parteneriatele în comandită, unde acționarii sunt, din punct de vedere tehnic, parteneri de afaceri. BDC-urile trebuie să plătească 90% din profituri acționarilor. GAIN, la fel ca și ceilalți, face acest lucru prin intermediul dividendelor sale.
GAIN se concentrează asupra companiilor mici cu venituri cuprinse între 20 și 100 de milioane de dolari. Toate societățile pe care le deține în prezent sunt situate în SUA. Își folosește capitalul deinvestiții pentru a finanța aceste companii, pentru a achiziționa participații, pentru a căuta oportunități de a le introduce în bursă sau pentru a găsi parteneri de fuziune.
Aceasta este o industrie interesantă, iar BDC-urile reprezintă o modalitate de a intra pe o piață antreprenorială în expansiune cu o companie cu un istoric. GAIN a fost activă în acest domeniu din 2005. Acțiunile sale au crescut cu 36% în ultimele 12 luni, dar se tranzacționează la un PE sub 5. Și are și un dividend de 5,7%.
Acest articol a fost inspirat, printre alții, de Louis Navellier, care a fost numit "unul dintre cei mai importanți manageri financiari ai timpului nostru".