Warren Buffett, simbolul șef al $BRK-A $BRK-B, sfătuiește și critică atitudinea investitorilor într-un moment în care oportunitatea celor mai mari câștiguri este chiar în fața ochilor noștri. Criza aduce randament, trebuie să fii lacom când altora le este cel mai frică. Acesta este principalul slogan al lui Buffett, care astăzi detaliază strategia care are cel mai mare succes și, prin urmare, cea mai profitabilă în acest moment.
Warren Buffett, supranumit Oracolul din Omaha, poate sfătui cel mai bine investitorii, el a fost cel care a trecut prin multe crize și a ieșit întotdeauna câștigător.
Punctul nr. 1 - Cumpărați un lot în condiții de criză
Warren Buffett încearcă să fie "lacom când altora le este frică". Miliardarul și directorul general al Berkshire Hathaway $BRK-A $BRK-B a susținut această abordare în timpul crizei datoriilor europene și i-a sfătuit pe investitori să privească aceste șocuri ca pe niște oportunități de a cumpăra chilipiruri.
"Doar pentru că există probleme în Europa - și există multe probleme în Europa și nu vor dispărea pur și simplu - nu înseamnă că nu ar trebui să cumpărați acțiuni", a declarat Buffett pentru postul de televiziune CNBC în 2013.
Patronul Berkshire a precizat că firma sa a desfășurat 15,5 miliarde de dolari în trei săptămâni în toamna anului 2008, când Statele Unite se aflau într-o situație dificilă în urma crizei financiare.
"Nu a fost pentru că au fost vești bune, ci pentru că au fost prețuri bune", a explicat Buffett. "Dacă credeți că Europa va exista, ceea ce sunt sigur că va exista, și că va avea o putere de cumpărare extraordinară... atunci chiar te uiți la probleme ca la o potențială oportunitate de cumpărare."
Punctul nr. 2 - Istoria nu minte
Un investitor veteran și-a amintit că a cumpărat prima sa acțiune la câteva luni după Pearl Harbor, când SUA pierdea teren în cel de-al Doilea Război Mondial.
"Nu le-am cumpărat pentru că am crezut că pierderea războiului a fost o idee grozavă", a declarat el pentru CNBC. "Le-am cumpărat pentru că am crezut că acțiunile sunt ieftine și că în cele din urmă vom câștiga războiul, la fel și în Europa."
Punctul nr. 3 - O companie bună bate întotdeauna o criză
Buffett a subliniat că îi pasă mult mai mult de calitatea și de evaluarea unei companii decât de locul în care aceasta își are sediul.
"Dacă Coca-Cola $KO ar avea sediul în Amsterdam și nu în Atlanta, am dori să o cumpărăm", a spus el. "Ne plac companiile bune la prețuri mici."
Buffett a declarat că este deschis la investiții în sudul Europei, dar o companie grecească, italiană sau spaniolă ar trebui să depășească un obstacol mai mare pentru a obține sprijinul său.
"Dacă înțeleg bine afacerea, dacă am încredere și admir conducerea și dacă prețul este corect, vom cumpăra acolo", a spus el.
Buffett a făcut comentarii similare la adunarea anuală a acționarilor Berkshire $BRK-A $BRK-B din 2013, când a fost întrebat dacă criza datoriilor suverane îl va împiedica să investească în zona euro.
"Ar putea crea oportunități pentru noi de a cumpăra întreprinderi", a spus el. "Ne-ar plăcea să cumpărăm mâine o afacere mare din Europa care să ne placă și să plătim cash pentru ea."
Punctul nr. 4 - Investește în ceea ce cunoști bine
Șeful Berkshire a avut o poziție similară în 2014, când le-a spus investitorilor că ar trebui să păstreze acțiunile în timpul unui război, nu banii lichizi, aurul sau bitcoin.
Graficul arată istoricul fondului S&P 500
Între 1928 și 2019, indicele bursier american S&P 500 (și modelul său calculat atunci când acesta nu exista) a slăbit de 26 de ori din 92 de ani calendaristici. Prin urmare, aproximativ 72% dintre anii calendaristici s-au încheiat pe profit. Pe scurt, piața bursieră americană a crescut în cea mai mare parte, dar aceasta nu este o regulă. Cu toate acestea, este reconfortant să știm că aproape trei sferturi din ultimii ani au fost profitabili pentru acțiuni (în termeni nominali, adică excluzând inflația).
În plus, nu este lipsit de interes faptul că în fiecare caz în care acțiunile au urcat la un nou record în timpul unei recesiuni (februarie 1961, iulie 1980, noiembrie 1982 și martie 1991), a avut loc o redresare și o nouă fază de expansiune economică doar o lună mai târziu.
Concluzie
Indicatorii istorici și însuși Warren Buffett îi sfătuiesc pe investitori să nu se lase în urmă și să investească în timpul unei crize. Crizele aduc o anumită volatilitate pe piață, dar acest lucru înseamnă un singur lucru pentru investitor: prețuri ieftine de care pot profita companiile bune și rele. În mod istoric, piața a revenit din recesiuni pentru a atinge vârful și chiar, în multe cazuri, a atins maxime personale. Nu există nicio artă în a investi atunci când lumea o duce bine și când vedem că acțiunile noastre sunt în mod constant pe verde. Arta și excelența în investiții constă în faptul că un investitor poate plasa bani în companii într-un moment în care va vedea cum afacerile lor puternice și promițătoare se prăbușesc și alte numere roșii vor fi adăugate în cont, în unele cazuri în câteva săptămâni sau luni. Ce implică acest lucru? Criza este cea care va aduce cei mai mulți bani și nu uitați acest lucru.
Sursa.