Nimeni nu poate pune la îndoială acțiunile de investiții ale lui Warren Buffett. Din 1965, a supravegheat crearea unei valori pentru acționari de peste 710 miliarde de dolari. Aceste acțiuni Buffett oferă echilibrul perfect între creștere și valoare atunci când piața fluctuează mai puțin. Dacă nu știi în ce să investești, care ar putea fi o alternativă mai bună decât aceste acțiuni ale unuia dintre cei mai respectați investitori?
Investitorul Warren Buffett
Când directorul general al Berkshire Hathaway $BRK-A $BRK-B , Warren Buffett, cumpără sau vinde acțiuni, Wall Street și investitorii sunt foarte atenți. Acest lucru se datorează faptului că Oracolul din Omaha, așa cum i se spune, are un istoric incredibil de câștiguri în ultimii 57 de ani.
Bank of America $BAC
Bank of America este a doua cea mai mare participație a Berkshire Hathaway în funcție de valoarea de piață, cu 42,3 miliarde de dolari la sfârșitul săptămânii trecute. Deși acțiunile bancare au fost practic de neoprit în 2021, acestea au scăzut semnificativ în ultimele săptămâni. Incertitudinea economică asociată cu războiul ruso-ucrainean, împreună cu perspectiva unei creșteri rapide a inflației care amenință creșterea internă, îi neliniștește pe investitori.
În ceea ce privește acțiunile bancare, este important să ne amintim că acestea sunt foarte ciclice și că sunt adesea pregătite să facă față la recesiunile din economia americană și globală. Chiar și Buffett este pe deplin conștient de faptul că recesiunile sunt o parte inevitabilă a ciclului economic. Dar Oracolul din Omaha știe, de asemenea, că perioadele de expansiune durează considerabil mai mult decât recesiunile. Acest lucru permite acțiunilor bancare precum BofA să petreacă o perioadă disproporționat de lungă pentru a profita de avantajele unei economii în expansiune. Bank of America merită, de asemenea, credit pentru eforturile sale de digitalizare. Să recunoaștem, când vă gândiți la servicii bancare digitale, BofA nu este probabil prima companie care vă vine în minte. Cu toate acestea, compania a încheiat anul 2021 cu 41 de milioane de clienți bancari digitali activi lunar și a înregistrat 49% din toate vânzările finalizate digital în al patrulea trimestru. Acest procent a crescut de la 31% în trimestrul similar de acum trei ani.
General Motors $GM
În ultimele două luni, de la atingerea unui maxim istoric intraday, acțiunile GM au scăzut cu 37% în valoare. În timp ce inflația este unul dintre aspectele care apasă asupra acțiunilor companiei, cea mai mare problemă ar putea fi lipsa continuă de cipuri semiconductoare la nivel mondial. Rivalul Ford Motor Company $F a anunțat în februarie că producția la opt dintre uzinele sale de asamblare va fi oprită temporar din cauza lipsei de semiconductori. Deoarece aceasta este o problemă la nivelul întregii industrii, este puțin probabil ca GM să fie imună.
General Motors investește masiv într-un viitor electrificat. Anul trecut, compania și-a majorat angajamentul de a cheltui 35 de miliarde de dolari până în 2025 pentru vehicule electrice (EV), vehicule autonome și cercetare/dispozitive pentru baterii. Această investiție de amploare va duce la punerea în funcțiune a două instalații exclusive de baterii până în 2023 și la introducerea pe piață a 30 de vehicule electrice până la mijlocul deceniului. Potrivit CEO-ului Mary Barra, compania ar trebui să aibă capacitatea de a produce peste 1 milion de vehicule electrice anual în America de Nord până la sfârșitul anului 2025, cu aproximativ 600.000 de unități cuprinzând camioane construite la fabrica sa din Orion Township, Michigan.Această concentrare pe producția de camioane este inteligentă și strategică. Camioanele au cele mai bune marje de profit în comparație cu berlinele. În plus, având în vedere că prețurile la pompă au crescut vertiginos, proprietarii de autocamioane vor resimți creșterea prețului combustibilului mult mai mult decât cei care conduc sedanuri și ar putea fi mai dispuși să treacă la autocamioane electrice. General Motors are o oportunitate bogată de a-și asigura o cotă de piață semnificativăși în China. În fiecare din ultimii doi ani, GM a livrat 2,9 milioane de vehicule (în special vehicule cu motor cu ardere internă) în China, prima piață auto din lume.
Mastercard $MA
Mastercard s-a aflat sub presiune în ultimele săptămâni din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina. Mai exact, Mastercard va genera aproximativ 4% din veniturile sale nete din Rusia și aproximativ 2% din Ucraina în 2021, potrivit unor rapoarte recente. Deși incertitudinea nu este niciodată prietenă cu Wall Street, există o mulțime de motive pentru a fi optimist cu privire la viitorul Mastercard, chiar dacă aceste incertitudini persistă.
La fel ca Bank of America și alte acțiuni financiare, Mastercard este o companie ciclică. Crește atunci când economia globală se extinde și oamenii/întreprinderile cheltuiesc, și se luptă puțin atunci când o recesiune lovește piața și cheltuielile scad, dar nu este nimic pentru care Mastercard să nu fie pregătită, deoarece este un model de operare foarte previzibil. Deoarece expansiunea economică se măsoară în ani, spre deosebire de câteva luni sau trimestre în cazul unei recesiuni, investitorii pe termen lung pot juca jocul cifrelor în avantajul lor. Dacă aveți nevoie de un motiv în plus pentru a cumpăra acțiuni Mastercard, luați în considerare acest lucru: Deși aproximativ 4% până la 6% din venitul său net este în pericol, veniturile companiei sunt prognozate să crească cu 19% în acest an și cu 17% anul viitor. Cu alte cuvinte, Mastercard va continua să înregistreze o creștere de două cifre a veniturilor la nivel global.
Punerea sub semnul întrebării a deciziilor lui Buffett ar fi probabil deplasată. Sectorul bancar este, cu siguranță, unul dintre cele mai dominante din lume și cu siguranță va fi pentru mulți ani de acum încolo, motiv pentru care Mastercard și Bank of America sunt alegeri bune. Personal, mă interesează cel mai mult GM și concentrarea lor pe camioane, în combinație cu China, aceasta ar putea fi o poziție foarte bună și o oportunitate de investiție interesantă. Bineînțeles, nu considerați acest lucru ca fiind un sfat de investiții, ci doar ca o opinie a unui autor de retail. În scrierea acestui articol m-am inspirat din Fool.com