Cei doi furnizori principali de neon din Ucraina, care reprezintă aproximativ jumătate din aprovizionarea globală cu această materie primă importantă pentru producția de cipuri, și-au întrerupt operațiunile, deoarece Moscova și-a intensificat atacul asupra țării. Cine va fi probabil cel mai grav afectat de această criză și care sunt implicațiile pentru fiecare companie în parte? Este timpul să regândim strategia?
Criza lipsei de cipuri ar putea deveni enormă
Aproximativ 45-54% din neonul din lume, care este important pentru laserele folosite pentru fabricarea cipurilor, provine de la două companii ucrainene, Ingas și Cryoin.
Oprirea producției aruncă o umbră asupra producției globale de cipuri, care este deja deficitară, deoarece pandemia de coronavirus a crescut cererea de telefoane mobile, laptopuri și, mai târziu, de mașini. Penuria de cipuri a forțat deja unele companii care au nevoie de ele să reducă producția.
Înainte de invazia Rusiei în Ucraina, Ingas producea între 15.000 și 20.000 de metri cubi de neon pe lună pentru clienți din Taiwan, Coreea, China, SUA și Germania. Aproximativ 75% din acesta a fost destinat industriei cipurilor.
Cine ar putea fi cel mai afectat?
1. Autovehicule EV
Stocurile pentru fabricarea cipurilor Neon ar trebui să ajungă cel mult până în luna mai
Pe primul loc se află vehiculele electrice, care au pierdut în medie 4,5 trilioane de dolari în vânzări în prima fază a întreruperii globale a cipurilor. Lipsa cipurilor duce la creșterea costurilor de producție, la încetinirea producției și, mai important, la o capacitate de producție mult mai limitată decât era.
Industria auto a pierdut venituri de 110 miliarde de dolari în acest an din cauza lipsei de cipuri. Suspendarea în continuare a aprovizionării ar putea duce la creșterea costurilor pentru companii și, astfel, acțiuni precum $TSLA, $NIO, $F, $LCID ar putea cunoaște o nouă prăbușire semnificativă, antrenând investitorii în jos cu ele.
Prin urmare, volatilitatea pieței EV-urilor ar putea fi mult mai accentuată, dar, desigur, pentru investitorul potrivit va exista o nouă oportunitate de a cumpăra acțiuni în scădere. Primul val de defecțiuni ale cipurilor a provocat costuri sporite pentru companii, iar cel mai important este că la principalii producători de automobile s-au înregistrat opriri ale producției de până la 4 milioane de mașini, iar următoarea criză ar putea duce la dublarea acestui număr.
2.Un alt sector afectat - Producția de produse electronice
$AAPLîși produce propriile cipuri și nu le furnizează nimănui altcuiva
Compania Apple $AAPL s-a confruntat anul trecut cu probleme legate de lipsa cipurilor, întârziind lansarea noului iPhone 12 cu două luni din această cauză. Același lucru a fost valabil și pentru Samsung $005930.KS, care a amânat din nou lansarea unui nou telefon, deși este al doilea producător de cipuri din lume. De asemenea, Sony $SONY a fost nevoită să amâne unele livrări din cauza lipsei de cipuri. Acesta din urmă, la rândul său, nu a reușit să atingă obiectivele de vânzări pe care și le-a stabilit cu consola PS5.
În cele din urmă, acest lucru ar putea fi în beneficiul companiilor producătoare de cipuri, în cele din urmă ar trebui să însemne o mare expansiune a producției de către giganții cipurilor, care ar putea beneficia pe termen lung, deoarece pot cere prețuri mai mari pentru cipuri.
Astfel, cei mai mari giganți din domeniul producției de cipuri nu vor avea probleme de profitabilitate, cei mai puternici jucători din domeniul producției de cipuri fiind $NVDA, $AMD, $005930.KS, $INTC și $TSM. Ultima companie menționată, $TSM, ar putea fi totuși în primele etape ale unei crize, deoarece continuă speculațiile cu privire la un posibil conflict între China și Taiwan, unde își are sediul compania.
În cele din urmă, Ucraina raportează că acest lucru ar putea să nu mai fie o problemă dacă se vor stabili mai multe lanțuri de export de neon în întreaga lume. În esență, acest lucru este chiar destul de realist și util pentru sectorul cipurilor, singura capcană este ascunsă în faptul că este nevoie de 1-2 ani, în medie, pentru a pune în funcțiune o astfel de operațiune.
- Aceste informații vor fi un indicator al strategiei dumneavoastră?
- Intenționați să vă concentrați asupra acestei probleme?
- Va crea această situație prețuri mai atractive pentru industria electronică, tehnologică și auto?