Invazia Rusiei în Ucraina durează de trei săptămâni, iar situația pare a fi precară. Escaladarea conflictului continuă să influențeze prețurile materiilor prime și ale acțiunilor, care se confruntă cu incertitudini în această perioadă. Cu toate acestea, există câteva puncte luminoase pentru investitorii care caută o acoperire împotriva haosului geopolitic.
Acțiunile din domeniul securității cibernetice, al apărării și unele acțiuni din sectorul energetic vor fi probabil profitabile în lunile următoare, deoarece situația de război și implicațiile economice ale acesteia pun preț pe aceste servicii.
În contextul în care conflictul în curs de desfășurare din Ucraina a rezistat în mod surprinzător atacului rusesc, analiștii și-au construit opțiunile de investiții și le-au evaluat ca fiind "Strong Buys". Astăzi, vom trece în revistă acțiunile cele mai votate chiar de acești analiști.
Alegerea analiștilor #1 - CrowdStrike Holdings $CRWD
Securitate cibernetică $CRWD
Să începem cu securitatea cibernetică, un domeniu care câștigă multă popularitate pe măsură ce hacking-ul capătă amploare. La urma urmei, $NVDA, care s-a familiarizat recent cu atacurile cibernetice, știe deja ce are de făcut.
CrowdStrike $CRWD $CRWD a fost unul dintre primii intrați pe nișa securității cibernetice și a devenit un lider în industrie. Linia de produse Falcon Endpoint Protection a companiei este standardul industriei și oferă clienților o gamă largă de opțiuni în materie de soluții de securitate online și de rețea, cu 22 de module bazate pe cloud.
Serviciile, veniturile și profiturile CrowdStrike $CRWD au luat avânt în ultimul an, iar creșterea a început cu mult înainte ca Rusia să înceapă escaladarea tensiunilor cu Ucraina. Presiunea indusă de pandemie pentru a lucra la distanță, cu nevoia crescută de securitate a rețelelor, a alimentat aceste progrese; situația din Ucraina nu va face decât să sporească atenția acordată necesității unor măsuri proactive de securitate digitală.
O privire asupra raportului recent de profit al companiei pentru trimestrul IV22 va clarifica această poveste. Cifra de afaceri a ajuns la 431 de milioane de dolari, în creștere cu 63% de la an la an și cu mult peste cele 412 milioane de dolari așteptate. În concluzie, profitul pe profit non-GAAP a fost raportat la 30 de cenți, mai mult decât dublu față de cei 13 cenți raportați în trimestrul anterior. EPS a crescut pentru al treilea trimestru consecutiv; vânzările au înregistrat creșteri secvențiale în ultimii doi ani.
Vânzările și câștigurile solide și constante se reflectă în poziția de numerar a companiei. CrowdStrike $CRWD a raportat un flux de numerar liber (FCF) de 442 de milioane de dolari pentru trimestrul al patrulea, un record pentru companie, și a avut 2 miliarde de dolari în active lichide pentru a-și încheia anul fiscal.
2. Alegerea analiștilor nr. 2 - Raytheon Technology $RTX
Sectorul Apărării - $RTX
Pentru a doua acțiune, trecem la sectorul apărării. Raytheon $RTX are o istorie îndelungată în domeniul tehnologiei aerospațiale și de informații, proiectând și producând motoare de aeronave, rachete, sisteme de avionică și sateliți de comunicații și supraveghere, printre alte produse avansate. Compania este un furnizor important al armatei americane și furnizează sisteme de armament esențiale.
Industria de apărare este una dintre principalele vaci de muls din lumea modernă, fapt dovedit cu mult înainte de atacul rusesc asupra Ucrainei. Raytheon $RTX $RTX a înregistrat o creștere a veniturilor și a profiturilor în ultimii ani, iar raportul companiei din 4T21, publicat în ianuarie, nu a făcut excepție. În timp ce cifra de afaceri de 17,04 miliarde de dolari a crescut cu doar 4% de la an la an, câștigurile au fost mai mari; câștigurile ajustate pe acțiune (EPS) de 1,08 dolari au depășit previziunile de 1,02 dolari și au crescut cu 45% față de trimestrul anterior.
SUA și aliații NATO din Europa continuă să furnizeze Ucrainei arme antitanc și antiaeriene și caută să refacă stocurile. În 2017, Departamentul de Stat al SUA a aprobat, de asemenea, vânzarea către Polonia a unor sisteme de apărare antirachetă de nivel superior în valoare de 10,5 miliarde de dolari, inclusiv a sistemului PATRIOT de la RTX. Situația actuală ar putea aduce mai multe contracte pentru această companie în creștere, ceea ce va ridica valoarea acestei acțiuni.
3. Alegerea analiștilor #3 - Cheniere Energy $LNG
Cheniere Energy - Energie
Pentru ultima acțiune, ne vom concentra pe sectorul hidrocarburilor de gaze naturale. Impactul conflictului din Ucraina ar trebui să fie clar pentru oricine urmărește știrile. Rusia este cel mai mare furnizor de combustibil din Europa de Vest, iar înainte de războiul din Ucraina, guvernele rus și german lucrau la gazoductul Nordstream 2, un proiect rusesc de livrare a gazului în Europa, ocolind Ucraina. De la începutul invaziei, guvernul german a întrerupt cooperarea în legătură cu această conductă, iar sancțiunile occidentale au împiedicat în general Rusia să distribuie produse petroliere și gaziere pe piețele mondiale.
Cheniere Energy $LNG, o companie de gaze naturale lichefiate cu sediul în Houston, este poziționată ideal pentru a profita de acest mediu. Activitatea companiei constă în lichefierea gazelor naturale înainte de transportul pe distanțe lungi.
Cheniere $LNGse mândrește cu faptul că este cea mai mare companie de lichefiere a gazelor naturale din SUA și a doua ca mărime din lume.
În sprijinul acestei lăudăroșenii, veniturile companiei pentru întregul an au crescut de la 9,36 miliarde de dolari în 2020 la 15,86 miliarde de dolari în 2021, o creștere de 69% de la an la an. Numai în 4T21, Cheniere $LNG a înregistrat o creștere anuală de la 2,79 miliarde de dolari la 6,56 miliarde de dolari, cu 135% în 12 luni. Creșterile au fost determinate de creșterile atât ale cererii, cât și ale prețurilor.
În ciuda pierderilor recente și puternice ale EPS, stocurile de GNL au crescut în ultimele 12 luni. De anul trecut, Cheniere $LNG a înregistrat o creștere solidă a acțiunilor sale de 73%.
Sean Morgan, analist de energie la Evercore, observă că conflictul din Ucraina va determina consumatorii europeni de gaze naturale să se îndrepte spre SUA și că Cheniere $LNG este bine poziționat pentru a beneficia pe termen lung.
Concluzie
Alegerea analiștilor este în întregime logică și pe deplin adecvată situației mondiale. Atacurile cibernetice se intensifică, statele încep să se înarmeze cu tot mai multă amenințare și teamă, aprovizionarea cu gaze din Rusia poate fi tabu, aceștia sunt cei trei piloni pe care un investitor poate construi și profita. Toate cele trei companii au poziții puternice pe piață, care includ avantaje competitive și mijloacele prin care pot ajunge la publicul lor țintă. Mulți investitori susțin că este prea târziu pentru a face astfel de investiții, dar eu am o opinie opusă, și anume: Nu poți anticipa piața.
Perspective individuale care marchează puterea companiilor:
$RTX mi-a atras atenția tocmai pentru că este unul dintre principalii furnizori ai armatei americane. Acesta este, după părerea mea, cel mai mare avantaj competitiv pe care îl poți avea. Nu este nevoie să cunoști arme sau produse individuale, dar când cineva are ca și client SUA? Ce ai putea cere mai mult?
$CRWD arată profituri și vânzări promițătoare, indiferent de conflictul actual. Escaladarea atacurilor cibernetice în întreaga lume este în creștere și continuă astăzi și zilnic. Acesta este motivul pentru care această companie poate profita la maximum de această situație.
Gazul naturallichefiat$LNG are multe avantaje și reprezintă calea către un nou viitor. Odată cu amenințarea reducerii sau opririi totale a livrărilor de gaze și petrol din Rusia, această companie poate câștiga noi clienți și, astfel, poate crește profiturile.
Vă rugăm să rețineți că nu este vorba de consultanță financiară. Fiecare investiție trebuie să fie supusă unei analize amănunțite.