De la începutul anului, indicele S&P 500 $^GSPC a căzut de trei ori în teritoriu de corecție înainte de a reveni la revenire. Această volatilitate i-a enervat pe investitori și mulți se tem de o posibilă corecție a pieței bursiere. Corecțiile sunt întotdeauna o parte foarte neplăcută a investițiilor, dar nu sunt neobișnuite. Investitorii nu trebuie să se teamă de ceea ce va urma; dimpotrivă, trebuie să fie calmi, răbdători și determinați să își adapteze strategiile în consecință.
În primul rând, trebuie să înțelegem ce trebuie făcut.
Așa cum am menționat deja, o corecție este o parte inevitabilă a investițiilor care afectează de obicei toate companiile. Cu toate acestea, există excepții care vor rezista acestei corecții sau vor scădea ușor, dar cu speranța că își vor reveni și vor urca și mai mult pe termen scurt.
După părerea mea, cea mai mare probabilitate de a rezista corecției și/sau de a maximiza profiturile după corecție sunt acțiunile REIT care pot îndeplini toate cerințele investitorilor în această perioadă incertă.
Iată 3 acțiuni REIT care ar putea rezista la acest test dur:
Camden PropertiesTrust $CPT, Life Storage $LSI și Digital Realty Trust $DLR sunt trei trusturi de investiții imobiliare (REIT) care se potrivesc perfect acestei cerințe. Iată o privire mai atentă asupra motivelor pentru care aceste acțiuni REIT specializate își vor reveni cu siguranță în curând.
1. Camden Property Trust $CPT
Ocuparea masivă a locuințelor este principalul motiv pentru care am inclus această companie în selecția mea.
În pofida volatilității pieței bursiere, piața imobiliară rămâne extrem de puternică, în condițiile în care un deficit de locuințe care durează de zeci de ani limitează accesibilitatea locuințelor. Prețurile locuințelor au crescut cu 13,5% de la an la an în ianuarie 2022 , iar chiriile au crescut cu 13,9%, iar rata de neocupare a locuințelor multifamiliale a atins un minim record de 2,5%.
Toate REIT-urile multifamiliale beneficiază de acest val de cerere și de creșterea accelerată a chiriilor, dar Camden Property Trust $CPT, care deține, dezvoltă și închiriază proprietăți multifamiliale în Sun Belt din SUA, se află într-o poziție puternică pentru a obține câștiguri suplimentare. Datorită afluxului de rezidenți care se mută în statele mai însorite din sud, Camden $CPT a înregistrat o creștere a chiriilor de la o lună la alta de 14% până la 15%. Fondurile de exploatare ajustate (FFO), un indicator important pentru evaluarea profitabilității unui REIT, au crescut cu 13% în 2021, în timp ce venitul net din exploatare a crescut cu 4,8%. În plus, din cele 58.300 de unități, 97% din portofoliul său rămâne ocupat.
- Am fost foarte entuziasmat de această informație, deoarece a avea un anumit număr de unități și a avea un grad de ocupare de 97% este remarcabil pentru o companie și pentru câștigurile sale
Deși creșterea puternică a chiriilor din prezent nu va dura la nesfârșit, cert este că oamenii vor avea întotdeauna nevoie de un loc unde să locuiască. Având în vedere deficitul actual de unități de locuit și amplasarea proprietăților Camden $CPT, compania își va reveni cu siguranță rapid în urma unei potențiale corecții a pieței.
2. Life Storage $LSI
Cel mai longeviv REIT de pe piață nu ar trebui să lipsească de pe această listă.
Life Storage $LSIeste unul dintre cele mai reziliente sectoare în care se poate investi, deoarece cererea de spații de depozitare crește de obicei în perioade de criză sau instabilitate. Doar acest fapt îl face o clasă de active atractivă pentru a investi într-o perioadă de corecție a pieței, dar având în vedere că este, de asemenea, sectorul REIT cu cele mai bune performanțe din ultimii 10 ani, Life Storage $LSI este, fără îndoială, un chilipir.
Life Storage $LSI este unul dintre cele mai vechi REIT-uri de depozitare de sine stătătoare, fiind prezent pe piață de peste 35 de ani. În prezent, operează 1.076 de proprietăți în 35 de state din întreaga țară. Cererea crescută de spații de depozitare a ajutat compania să crească FFO cu 27,7% în ultimul an și a stimulat vânzările cu 14,1% și venitul operațional net cu 19,4%. Compania este bine finanțată, cu o datorie de 171,9 milioane de dolari și o rată scăzută a datoriei.
- Compania își poate asigura o sumă mare de numerar liber în vremuri nesigure sau poate aduce proprietăți de depozitare suplimentare care să genereze profituri.
Life Storage $LSI este încă o industrie preponderent familială, ceea ce înseamnă că există loc de creștere fără riscul unei reveniri la supradezvoltarea cu care s-a confruntat industria înainte de pandemie. În plus, având în vedere că inflația este în creștere, acesta este unul dintre puținele sectoare imobiliare care se pot proteja împotriva inflației în creștere, deoarece contractele de închiriere sunt pe termen scurt.
3. Digital Realty Trust $DLR
În sfârșit, un REIT extrem de profitabil, care poate mulțumi prin creșterea valorii adăugate.
Înainte de 2022, nu existau multe REIT-uri axate pe centrele de date. Digital Realty Trust $DLR operează și închiriază în prezent 280 de facilități în 25 de țări din întreaga lume. Cererea de stocare a datelor a crescut vertiginos datorită pandemiei care a împins un număr mare de companii și servicii online. În 2021 , veniturile din exploatare au crescut cu 13%, venitul net din exploatare a crescut cu 538% de la an la an, iar FFO pe acțiune a urcat cu 23%. Rezervările, care reprezintă închirierea spațiului de date, au depășit toate recordurile anterioare în al patrulea trimestru din 2021, ajungând la 156 de milioane de dolari.
Nevoia de centre de date nu va dispărea prea curând. Cererea de tehnologie este în creștere pe măsură ce trecem la mai multe aplicații bazate pe cloud, software, realitate virtuală, jocuri și servicii digitale. Acest lucru face din Digital Realty Trust $DLR o investiție valoroasă.
Concluzie
Toate aceste trei companii și-au văzut prețul acțiunilor în scădere. Acest lucru nu este neapărat din vina companiei; acțiunile de calitate nu sunt imune la scăderile pieței. Cu toate acestea, poate fi reconfortant să știi că modelul de afaceri, operațiunile și echipa de conducere a companiei vor ajuta prețul acțiunilor să se redreseze rapid. Toate aceste trei acțiuni au fost cumpărături excelente înainte de mișcarea de roller-coaster a acțiunilor în 2021 și vor fi din nou după. Priviți prețurile reduse de astăzi ca pe o mare oportunitate de a achiziționa acțiuni ale unei investiții valoroase pe termen lung.
Vă rugăm să rețineți că nu este vorba de consultanță financiară. Fiecare investiție trebuie să fie supusă unei analize amănunțite.