Nu știți ce să cumpărați acum? Iată 3 preferințe de la Morgan Stanley.

Astăzi vom continua articolul de ieri, în care am discutat despre posibilul sfârșit al pieței bear pe care îl vede Mike Wilson. Așa că astăzi ne vom uita la 3 acțiuni care sunt favorite la Morgan Stanley.

Echipa de strategie pentru acțiuni americane a Morgan Stanley, condusă de Mike Wilson, subliniază importanța adoptării unei viziuni pe termen lung în ceea ce privește investițiile în acțiuni, deoarece se așteaptă la un mediu mai favorabil pentru câștiguri în anul următor. Această îmbunătățire a perspectivelor este atribuită unor factori precum acomodarea politicii monetare, scăderea inflației, cererea nesatisfăcută și o revenire a creșterii economice globale. Având în vedere aceste evoluții, echipa lui Wilson a alcătuit o listă numită "30 pentru 2025", care include acțiuni cu modele de afaceri rezistente și cu potențial de a-și extinde avantajul competitiv. În acest articol, ne scufundăm în trei acțiuni evidențiate - Blackstone Group $BX, Northrop Grumman $NOC, și Eli Lilly & Co $LLY.

Blackstone Group $BX

Blackstone Group, fondat în 1985 de Stephen A. Schwarzman și Peter G. Schwarzman. Peterson, a devenit cel mai mare manager de active alternative din lume, cu un impresionant volum de active administrate (AUM) de 975 miliarde de dolari. Compania se concentrează în principal pe investiții în capital privat, imobiliare, credite și soluții de fonduri speculative cu o gamă variată de investitori, inclusiv fonduri de pensii, companii de asigurări, fonduri de investiții și fonduri suverane.

Raportul pe trimestrul al patrulea evidențiază capacitatea companiei de a atrage capital semnificativ, cu un volum remarcabil de intrări de fonduri de 43,1 miliarde de dolari. Aceste intrări de capital au permis companiei să își extindă AUM cu 11%, ajungând la 975 miliarde de dolari. În plus, veniturile din comisioane ale Blackstone au crescut cu 9%, până la 4,4 miliarde de dolari, în timp ce veniturile distribuibile au crescut cu 7%, până la 6,6 miliarde de dolari.

Performanța puternică a Blackstone poate fi atribuită strategiei sale solide de investiții și portofoliului său diversificat, care include investiții în sectoare precum tehnologia, sănătatea, industria și bunurile de consum. Firma este cunoscută pentru expertiza sa în identificarea activelor subevaluate, investirea în acestea și deblocarea adevăratului lor potențial prin management strategic și îmbunătățiri operaționale. Succesul Blackstone în aceste eforturi a adus investitorilor săi randamente consistente.

Investitorii sunt atrași de acțiunile Blackstone Group datorită randamentului dividendelor de 5,3%, care oferă un flux constant de venituri.

Analistul Michael Cyprys, de la Morgan Stanley, a atribuit un rating Overweight companiei, indicând o perspectivă pozitivă asupra performanțelor sale viitoare. El a stabilit un preț țintă de 115 dolari pentru Blackstone, sugerând o potențială creștere de 35% în următoarele 12 luni.

Poziția Blackstone ca cel mai mare manager de active alternative din lume, combinată cu strategiile sale de investiții dovedite și performanța financiară solidă, fac din Blackstone o opțiune de investiții atractivă pe termen lung. Pe măsură ce economia globală continuă să își revină și tot mai mulți investitori caută oportunități de investiții alternative, Blackstone Group este bine poziționat pentru a beneficia de această tendință și pentru a-și extinde avantajul competitiv.

Northrop Grumman $NOC

Northrop Grumman, fondată în 1994 prin fuziunea dintre Northrop Corporation și Grumman Corporation, a devenit una dintre cele mai mari și mai respectate companii din domeniul aerospațial și al apărării din lume. Cu o capitalizare de piață de 69 de miliarde de dolari, compania oferă produse și servicii de vârf clienților guvernamentali și comerciali care acoperă o gamă largă de industrii, inclusiv industria aerospațială, spațială, securitatea cibernetică și tehnologia avansată.

Raportul trimestrial al companiei arată o performanță financiară solidă, cu o creștere de 16,6% a veniturilor de la un an la altul (YoY), până la 10,03 miliarde de dolari, precum și o creștere de 25% a profitului ajustat, până la 7,50 dolari. Aceste rezultate pozitive pot fi atribuite portofoliului diversificat de produse al Northrop Grumman și accentului pus pe inovație, precum și cererii continue pentru serviciile sale din partea clienților guvernamentali și comerciali.

Northrop Grumman operează prin intermediul a patru segmente principale de activitate:

Sisteme aeronautice: acest segment se concentrează pe proiectarea, dezvoltarea, fabricarea și susținerea aeronavelor cu și fără pilot, a navelor spațiale și a sistemelor laser de înaltă energie. Printre programele notabile se numără B-21 Raider, RQ-4 Global Hawk și MQ-4C Triton.

Sisteme de apărare: Această divizie oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi sisteme de apărare antirachetă, vehicule militare și sprijin logistic. Printre programele cheie se numără Sistemul integrat de comandă de luptă pentru apărarea antiaeriană și antirachetă (IBCS) și Radarul orientat spre sarcină sol/aer (G/ATOR).

Sisteme de misiune: Acest segment oferă capacități avansate în domenii precum comanda și controlul, comunicațiile, informațiile și supravegherea. Printre programele notabile se numără sonorul cu microunde cu tehnologie avansată (ATMS) și stația tactică terestră comună (JTAGS).

Sisteme spațiale: Această unitate de afaceri se concentrează pe explorarea spațiului, tehnologia sateliților și sistemele de rachete strategice. Printre programele proeminente se numără Telescopul spațial James Webb, nava spațială Orion și sistemul de descurajare strategică la sol (GBSD).

Kristine Liwag, analist la Morgan Stanley, a atribuit Northrop Grumman un rating Overweight, indicând încrederea sa în potențialul de creștere viitoare a companiei. Liwag a stabilit un preț țintă de 601 dolari pentru companie, indicând o creștere potențială de 36% în următoarele 12 luni.

În concluzie, performanța financiară solidă a Northrop Grumman, diversitatea segmentelor de activitate și angajamentul față de inovație fac din această companie o opțiune atractivă de investiție pe termen lung. Pe măsură ce cererea globală pentru soluții avansate în domeniul aerospațial, al apărării și al securității continuă să crească, compania este bine poziționată pentru a profita de aceste tendințe și pentru a-și menține avantajul competitiv în acest sector.

Eli Lilly & Co $LLY

Eli Lilly, fondată în 1876 de colonelul Eli Lilly, a evoluat într-o companie farmaceutică multinațională cu o capitalizare de piață de aproape 315 miliarde de dolari. Compania este dedicată descoperirii, dezvoltării, fabricării și comercializării de medicamente inovatoare care răspund unor nevoi medicale nesatisfăcute în întreaga lume. Principalele domenii terapeutice ale Eli Lilly includ diabetul, oncologia, imunologia, neuroștiința și bolile cardiovasculare.

În ciuda faptului că raportul companiei pentru trimestrul al patrulea a arătat o scădere de 9% a veniturilor de la an la an (YoY), până la 7,3 miliarde de dolari, profitul ajustat pe acțiune (EPS) de 2,09 dolari a fost cu mult peste cel preconizat de 0,85 dolari. Această performanță peste medie poate fi atribuită portofoliului solid de produse al companiei și investițiilor strategice în cercetare și dezvoltare (R&D).

Portofoliul de produse inovatoare al Eli Lilly include mai multe medicamente de succes, cum ar fi Trulicity (pentru diabet), Verzenio (pentru cancerul de sân), Taltz (pentru psoriazis și afecțiuni conexe) și Emgality (pentru prevenirea migrenelor). Portofoliul robust de cercetare și dezvoltare al companiei reprezintă potențiale terapii care vizează o varietate de boli, inclusiv boala Alzheimer, boala Parkinson și cancerul.

Colaborările și parteneriatele reprezintă o parte esențială a strategiei de afaceri a Eli Lilly. Compania a format alianțe strategice cu numeroase companii de biotehnologie, instituții academice și organizații de cercetare pentru a dezvolta și comercializa noi terapii. Aceste colaborări au oferit Eli Lilly acces la cercetare și tehnologie de ultimă oră, ceea ce a accelerat dezvoltarea unor terapii revoluționare.

Terence Flynn, analist la Morgan Stanley, a acordat Eli Lilly un rating Overweight, reflectând optimismul său cu privire la potențialul de creștere viitoare al companiei. Flynn a stabilit un preț țintă de 444 dolari pentru Eli Lilly, sugerând o creștere de 33% în următoarele 12 luni.

Pe scurt, rezistența Eli Lilly în fața scăderii veniturilor, combinată cu portofoliul său puternic de produse, cercetarea și dezvoltarea și colaborările strategice poziționează compania ca o oportunitate atractivă de investiție pe termen lung. Pe măsură ce cererea globală pentru terapii inovatoare continuă să crească și compania își dezvoltă portofoliul de produse, Eli Lilly este bine echipată pentru a profita de aceste tendințe și pentru a-și menține avantajul competitiv în industria farmaceutică.

Concluzie:

Viziunea pe termen lung a Morgan Stanley privind investițiile în acțiuni evidențiază potențialele recompense pentru investitorii care adoptă o abordare răbdătoare și prudentă. Lista "30 pentru 2025", care include Blackstone Group, Northrop Grumman și Eli Lilly, cuprinde companii cu modele de afaceri sustenabile, care sunt bine poziționate pentru a profita de condițiile favorabile de pe piață și a-și extinde avantajul competitiv.

Având în vedere politica monetară acomodativă, relaxarea inflației, cererea reținută și o redresare a creșterii economice globale la orizont, aceste companii sunt pregătite să ofere investitorilor randamente semnificative în următorii ani. În timp ce fluctuațiile pieței pe termen scurt pot fi imprevizibile, recomandările Morgan Stanley subliniază valoarea unei strategii de investiții pe termen lung care se concentrează pe companii cu fundamente solide și potențial de creștere promițător.

AVERTISMENT: Nu sunt un consilier financiar, iar acest material nu reprezintă o recomandare financiară sau de investiții. Conținutul acestui material este pur informativ.