Rezumat
PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de PGIM. Poziții în interior: 35. Cele mai mari zece reprezintă 102 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,19 %
- Mărimea fondului
- $25,5M
- Poziții
- 35
- Randamentul dividendului
- 1,61 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 102 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $25,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $11,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,8 %
- 3 luni
- -2,6 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 PAPGIM AAA CLO ETF PAAA 96 %
- 2 CARLYLE US CLO 2021-6 LTD 2,0 %
- 3 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1,5 %
- 4 (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 1,5 %
- 5 Net Current Assets 0,8 %
- 6 US Dollar 0,2 %
- 7 3 MONTH SOFR FUT MAR28 0,01 %
- 8 3 MONTH SOFR FUT DEC27 0,01 %
- 9 3 MONTH SOFR FUT SEP27 0,01 %
- 10 3 MONTH SOFR FUT JUN27 0,01 %
Poziții în fond: 35. Cele mai mari zece reprezintă 102 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 0,7 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $19,00
- În 20 de ani
- $944
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $19,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $944.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -5,0 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,61 %
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $0,78 pe unitate de fond, adică 1,61 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $11,9K
- Unități de fond pe zi
- 245
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $11,9K.