Rezumat
EA Series Trust - Alpha Architect US Equity 3 ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Alpha Architect. Poziții în interior: 381. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,09 %
- Mărimea fondului
- $361,6M
- Poziții
- 381
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 41 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $257,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,3 %
- 3 luni
- +3,9 %
- Market cap mediu
- $2,51T
- P/E
- 26,5x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,72 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 59,0 %
- Marjă brută
- 59,2 %
- Marjă operațională
- 34,6 %
- Marjă netă
- 32,6 %
- Payout ratio
- 19,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,03
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 58 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 7,3 %
- 2 AAApple AAPL 6,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 4 SPState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM 4,8 %
- 5 IViShares Core S&P 500 ETF IVV 4,8 %
- 6 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 9 MEMeta META 2,2 %
- 10 AVBroadcom AVGO 2,2 %
Poziții în fond: 381. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 41 %
- Servicii financiare 11 %
- Servicii de comunicații 9,6 %
- Sănătate 9,2 %
- Bunuri de consum ciclice 8,4 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Irlanda 0,8 %
- Elveția 0,4 %
- Regatul Unit 0,3 %
- Alte țări 0,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (41 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (66 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $9,00
- În 20 de ani
- $451
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $9,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $451.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -5,9 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $257,9K
- Unități de fond pe zi
- 4,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $257,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,5
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 3,7 %
- Supraevaluate 85 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 58 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AA AAUS EA Series Trust - Alpha Architect US Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $500,4M | +15 % | - | 99 % |
AA AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $507,2M | - | - | 99 % |
ES ESPX.TO Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund | Canada | 0,45 % | $116,5M | +1,5 % | Plătește | 87 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $389,7M | +4,4 % | Plătește | 84 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $3,41B | +5,0 % | Plătește | 84 % |
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $3,30B | +9,9 % | Plătește | 84 % |