Rezumat
Alpha Architect US Equity 4 ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Alpha Architect. Poziții în interior: 408. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,10 %
- Mărimea fondului
- $838,1M
- Poziții
- 408
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,10 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $195,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,1 %
- 3 luni
- +2,0 %
- Market cap mediu
- $2,28T
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 6,7x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,60 %
- ROIC
- 24,4 %
- ROE
- 54,4 %
- Marjă brută
- 60,6 %
- Marjă operațională
- -701,7 %
- Marjă netă
- -111,3 %
- Payout ratio
- 16,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,00
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 65 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 7,3 %
- 2 AAApple AAPL 7,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,3 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,7 %
- 7 RORoivant Sciences ROIV 2,6 %
- 8 AMAMD AMD 2,3 %
- 9 MEMeta META 2,1 %
- 10 GOAlphabet GOOG 1,9 %
Poziții în fond: 408. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Regatul Unit 3,2 %
- Irlanda 1,1 %
- Canada 0,4 %
- Alte țări 2,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 66 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 1,3 %
- Small cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (66 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $10,00
- În 20 de ani
- $501
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $10,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $501.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -3,4 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $195,0K
- Unități de fond pe zi
- 3,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $195,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,2
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 7,1 %
- Evaluate corect 4,2 %
- Supraevaluate 89 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 89 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 65 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $3,41B | +4,1 % | Plătește | 78 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Canada | 0,08 % | $4,47B | +11 % | Plătește | 78 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $49,5M | -3,7 % | Plătește | 78 % |
VL VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $75,1B | +13 % | Plătește | 78 % |
VV VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $75,1B | +13 % | Plătește | 78 % |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $73,3M | +1,5 % | Plătește | 78 % |