Rezumat
Adaptiv Select ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Adaptiv. Poziții în interior: 26. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,00 %
- Mărimea fondului
- $174,8M
- Poziții
- 26
- Randamentul dividendului
- 0,69 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 23 %.
La ce să fiți atenți
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,00 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $428,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,1 %
- 3 luni
- -4,6 %
- Anul acesta
- +0,9 %
- 1 an
- -1,4 %
- 3 ani
- +86 %
- Market cap mediu
- $22,5B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 1,73 %
- ROIC
- -1,3 %
- ROE
- 0,9 %
- Marjă brută
- 43,1 %
- Marjă operațională
- -904,4 %
- Marjă netă
- -172,6 %
- Payout ratio
- 33,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 8,9x
- Beta
- 1,05
Medie ponderată a celor mai mari 25 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 HPHewlett Packard HPE 6,3 %
- 2 VTViatris VTRS 5,1 %
- 3 RORoivant Sciences ROIV 4,8 %
- 4 RNRingCentral, Inc. RNG 4,6 %
- 5 APAPA Corporation APA 4,5 %
- 6 PRPermian Resources Corporation PR 4,3 %
- 7 AVAvantor, Inc. AVTR 4,3 %
- 8 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 4,2 %
- 9 CNCentene CNC 4,2 %
- 10 BABaxter International BAX 3,9 %
Poziții în fond: 26. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 30 %
- Tehnologie 19 %
- Servicii financiare 18 %
- Energie 15 %
- Imobiliare 7,9 %
- Altele 11 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Regatul Unit 7,8 %
- Alte țări 0,1 %
După mărimea companiilor
- Large cap 74 %
- Mid cap 26 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (30 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (74 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $100
- În 20 de ani
- $4.622
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $100 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.622.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +23 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 25 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 23 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,69 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,30
În ultimele 12 luni a plătit $0,30 pe unitate de fond, adică 0,69 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,30, în data de 23 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $428,2K
- Unități de fond pe zi
- 9,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $428,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,0
- Bulios Score mediu
- 50 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 69 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (25), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QM QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $350,1M | +11 % | Plătește | 21 % |