Rezumat
Strategas Macro Momentum ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Strategas. Poziții în interior: 41. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,07 %
- Mărimea fondului
- $37,8M
- Poziții
- 41
- Randamentul dividendului
- 0,92 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 43 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,07 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $37,8M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $200,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,7 %
- 3 luni
- +8,2 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +15 %
- Market cap mediu
- $139,7B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 16,7x
- EV/EBITDA
- 15,8x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 12,8 %
- Marjă brută
- 40,9 %
- Marjă operațională
- -401,5 %
- Marjă netă
- -76,9 %
- Payout ratio
- 20,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,94
Medie ponderată a celor mai mari 40 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,2 %
- 2 CRCrowdStrike CRWD 3,2 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,1 %
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 3,1 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,9 %
- 6 CNCentene CNC 2,8 %
- 7 FTFortinet FTNT 2,8 %
- 8 AMAMD AMD 2,8 %
- 9 HUHumana HUM 2,8 %
- 10 HPHewlett Packard HPE 2,6 %
Poziții în fond: 41. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 43 %
- Sănătate 24 %
- Servicii financiare 11 %
- Energie 10 %
- Industrie 4,5 %
- Altele 6,8 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Regatul Unit 2,2 %
- Luxemburg 1,9 %
- Alte țări 0,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 19 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 4,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (43 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (77 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $107
- În 20 de ani
- $4.915
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $107 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.915.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +15 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Creșterea din ultimul an: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,92 %
- Ultima plată
- $0,31
În ultimele 12 luni a plătit $0,31 pe unitate de fond, adică 0,92 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,31, în data de 30 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $200,8K
- Unități de fond pe zi
- 6,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $200,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,6
- Bulios Score mediu
- 55 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 17 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 73 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 73 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (40), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QM QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $350,1M | +11 % | Plătește | 44 % |
FC FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,81 % | $84,4M | +18 % | Plătește | 42 % |
CN CNAV Mohr Company Nav ETF | Statele Unite ale Americii | 1,39 % | $51,7M | +29 % | Reinvestește | 34 % |
AM AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $35,5M | +15 % | Plătește | 32 % |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $28,2B | +16 % | Plătește | 31 % |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Canada | 0,31 % | $21,5M | +18 % | Plătește | 31 % |