Rezumat
Matthews Asia Dividend Active ETF ADVE este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Matthews Asia. Poziții în interior: 64. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $8,92M
- Poziții
- 64
- Randamentul dividendului
- 2,46 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 14 %.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,79 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $8,92M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $84,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,4 %
- 3 luni
- -4,9 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +47 %
- Market cap mediu
- $450,5B
- P/E
- 10,5x
- Forward P/E
- 8,4x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 2,33 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 20,7 %
- Marjă brută
- 39,6 %
- Marjă operațională
- 29,5 %
- Marjă netă
- 25,8 %
- Payout ratio
- 24,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,67
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 84 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 13 %
- 2 CASH AND OTHERS 10 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,0 %
- 4 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,0 %
- 5 08Hana Financial Group Inc. 086790.KS 3,6 %
- 6 80Sumitomo Corporation 8053.T 2,4 %
- 7 80Marubeni Corporation 8002.T 2,1 %
- 8 Z7Singapore Telecommunications Limited Z74.SI 2,0 %
- 9 85ORIX Corporation 8591.T 2,0 %
- 10 RIRio Tinto Group RIO.BA 1,9 %
Poziții în fond: 64. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 31 %
- Servicii financiare 30 %
- Industrie 12 %
- Servicii de comunicații 8,4 %
- Bunuri de consum ciclice 6,0 %
- Altele 13 %
Pe țări
- Japonia 23 %
- Taiwan 19 %
- Coreea de Sud 19 %
- China 18 %
- Alte țări 21 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 35 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 4,6 %
- Small cap 2,1 %
- Micro cap 0,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 85 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (31 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (23 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (57 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,46 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,30
În ultimele 12 luni a plătit $1,09 pe unitate de fond, adică 2,46 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,30, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $84,6K
- Unități de fond pe zi
- 1,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $84,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 10,5
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 38 %
- Evaluate corect 9,8 %
- Supraevaluate 52 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 10,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 52 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 84 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $46,4M | +9,6 % | Plătește | 34 % |
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $50,1M | +2,8 % | Plătește | 34 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $4,55B | +30 % | Plătește | 32 % |
AA AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Statele Unite ale Americii | 0,72 % | $3,61B | +13 % | Plătește | 32 % |
83 83010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | R.A.S. Hong Kong, China | 0,28 % | $3,91B | +5,5 % | Reinvestește | 32 % |
30 3010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF | R.A.S. Hong Kong, China | 0,28 % | $42,2M | +14 % | Reinvestește | 32 % |