Rezumat
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Matthews Asia. Poziții în interior: 67. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $50,5M
- Poziții
- 67
- Randamentul dividendului
- 3,15 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 52 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 43 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 0,79 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,35 %).
- Un fond mic, cu $50,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $146,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -7,3 %
- 3 luni
- -3,4 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +11 %
- 3 ani
- +58 %
- Market cap mediu
- $561,7B
- P/E
- 14,6x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,8x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,16 %
- ROIC
- 17,2 %
- ROE
- 26,1 %
- Marjă brută
- 47,3 %
- Marjă operațională
- 31,0 %
- Marjă netă
- 27,0 %
- Payout ratio
- 17,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 1,19
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 83 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
- 2 CASH AND OTHERS 11 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,7 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,7 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 3,5 %
- 6 ANAntofagasta plc ANFGF 2,5 %
- 7 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,5 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,3 %
- 9 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,1 %
- 10 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 1,9 %
Poziții în fond: 67. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 43 %
- Servicii financiare 23 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Materiale de bază 7,8 %
- Servicii de comunicații 5,8 %
- Altele 9,3 %
Pe țări
- Taiwan 27 %
- Coreea de Sud 21 %
- China 19 %
- India 5,8 %
- Alte țări 27 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 44 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 4,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 83 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (43 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (27 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (51 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +17 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 26 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,15 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $1,27
În ultimele 12 luni a plătit $1,27 pe unitate de fond, adică 3,15 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,27, în data de 17 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $146,4K
- Unități de fond pe zi
- 3,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $146,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,6
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 33 %
- Evaluate corect 5,2 %
- Supraevaluate 62 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 62 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 83 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $46,3M | +10 % | Plătește | 49 % |
ME MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $51,1M | +23 % | Plătește | 48 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $4,48B | +34 % | Plătește | 48 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | - | - | - | +21 % | Reinvestește | 46 % |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | - | - | $17,4M | +28 % | Reinvestește | 46 % |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $1,04B | +24 % | Plătește | 44 % |