Rezumat
Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Matthews Asia. Poziții în interior: 79. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $53,0M
- Poziții
- 79
- Randamentul dividendului
- 4,09 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 21 %.
La ce să fiți atenți
- 48 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 0,79 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,37 %).
- Un fond mic, cu $53,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $140,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -7,5 %
- 3 luni
- -1,5 %
- Anul acesta
- +19 %
- 1 an
- +23 %
- 3 ani
- +78 %
- Market cap mediu
- $523,5B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 12,7x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 1,26 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 29,8 %
- Marjă brută
- 45,3 %
- Marjă operațională
- 31,2 %
- Marjă netă
- 26,6 %
- Payout ratio
- 19,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,1x
- Beta
- 1,20
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 80 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 8,9 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 8,3 %
- 3 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,4 %
- 4 CASH AND OTHERS 4,7 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,2 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,0 %
- 7 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 2,0 %
- 8 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 1,7 %
- 9 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 1,7 %
- 10 PBPetróleo Brasileiro PBR 1,5 %
Poziții în fond: 79. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 48 %
- Servicii financiare 23 %
- Industrie 7,9 %
- Bunuri de consum ciclice 7,6 %
- Materiale de bază 4,3 %
- Altele 9,0 %
Pe țări
- Coreea de Sud 28 %
- Taiwan 26 %
- India 11 %
- Brazilia 6,2 %
- Alte țări 30 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 34 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 1,3 %
- Micro cap 1,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 85 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (48 %). Țara cu cea mai mare pondere: Coreea de Sud (28 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (52 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +21 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 28 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 21 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,09 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $1,83
În ultimele 12 luni a plătit $1,83 pe unitate de fond, adică 4,09 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,83, în data de 17 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $140,1K
- Unități de fond pe zi
- 3,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $140,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,5
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 25 %
- Evaluate corect 5,4 %
- Supraevaluate 70 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 70 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 80 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $48,4M | +11 % | Plătește | 48 % |
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $46,3M | +10 % | Plătește | 40 % |
KE KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $125,3M | +34 % | Plătește | 39 % |
EM EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $24,5B | +31 % | Plătește | 39 % |
GT GTDDX Invesco Emerging Markets ex-China Fund Class A· fond mutual | - | - | $1,07B | +17 % | Plătește | 39 % |
IX IXSRF iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | Irlanda | 0,18 % | $5,24B | +35 % | Reinvestește | 38 % |