Rezumat
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Aberdeen Investments. Poziții în interior: 92. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,18 %
- Mărimea fondului
- $349,1M
- Poziții
- 92
- Randamentul dividendului
- 2,57 %
- Funcționează din
- 1993
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 1993.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 51 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costuri mari: 1,18 % pe an.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $471,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -7,5 %
- 3 luni
- -1,6 %
- Anul acesta
- +19 %
- 1 an
- +22 %
- Market cap mediu
- $568,0B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 11,4x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 1,60 %
- ROIC
- 19,7 %
- ROE
- 32,8 %
- Marjă brută
- 52,0 %
- Marjă operațională
- 37,1 %
- Marjă netă
- 34,4 %
- Payout ratio
- 18,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,16
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 87 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 13 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 12 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 6,0 %
- 4 TCTencent Holdings Limited TCEHY 4,2 %
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 4,0 %
- 6 GMGrupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 3,5 %
- 7 HDHDFC Bank Limited HDB 2,5 %
- 8 02Samsung C&T Corporation 028260.KS 2,0 %
- 9 BMPT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI.JK 1,9 %
- 10 ETNational Bank of Greece S.A. ETE.AT 1,7 %
Poziții în fond: 92. Cele mai mari zece reprezintă 51 % din el.
Componența la data de 8 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- China 14 %
- India 7,4 %
- Brazilia 5,4 %
- Mexic 5,2 %
- Alte țări 68 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 43 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 5,6 %
- Small cap 2,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: China (14 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (49 %).
Cât mă costă?
Scump- Costuri anuale
- 1,18 %
- Pe an din $10.000
- $118
- În 20 de ani
- $5.368
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $118 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.368.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +22 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 26 %
Creșterea din ultimul an: 22 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,57 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,56
În ultimele 12 luni a plătit $1,17 pe unitate de fond, adică 2,57 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,56, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $471,4K
- Unități de fond pe zi
- 10K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $471,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,6
- Bulios Score mediu
- 77 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 36 %
- Evaluate corect 7,2 %
- Supraevaluate 57 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 87 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AE AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.· fond mutual | - | - | $350,4M | +31 % | Plătește | 50 % |
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $70,0M | +54 % | Plătește | 34 % |
GT GTDDX Invesco Emerging Markets ex-China Fund Class A· fond mutual | - | - | $1,07B | +17 % | Plătește | 30 % |
BG BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $11,1M | - | - | 30 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Africa de Sud | 0,48 % | - | +21 % | Reinvestește | 29 % |
OD ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6· fond mutual | - | - | $37,0B | -15 % | Plătește | 29 % |