Rezumat
ETF Series Solutions - The Frontier Economic Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Vident Frontier. Poziții în interior: 153. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- $2,83M
- Poziții
- 153
- Randamentul dividendului
- 0,35 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 18 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $2,83M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $3,50K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,1 %
- 3 luni
- +0,8 %
- Anul acesta
- +8,5 %
- 1 an
- +9,4 %
- Market cap mediu
- $295,0B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 17,8x
- EV/EBITDA
- 10,2x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 21,8 %
- Marjă brută
- 33,9 %
- Marjă operațională
- 16,4 %
- Marjă netă
- 13,0 %
- Payout ratio
- 25,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,56
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 59 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 COConocoPhillips COP 2,5 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 2,5 %
- 3 UBUber UBER 2,0 %
- 4 DADoorDash DASH 1,9 %
- 5 APAPA Corporation APA 1,7 %
- 6 91Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 9101.T 1,6 %
- 7 STSantos Limited STO.AX 1,6 %
- 8 RERepsol, S.A. REP.MC 1,6 %
- 9 CCCarnival Corporation & plc CCL 1,5 %
- 10 NSNorthern Star Resources Limited NST.AX 1,5 %
Poziții în fond: 153. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 33 %
- Bunuri de consum ciclice 17 %
- Energie 16 %
- Materiale de bază 13 %
- Tehnologie 7,1 %
- Altele 14 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 78 %
- Canada 7,6 %
- Australia 4,6 %
- Japonia 4,0 %
- Alte țări 5,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 12 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 5,0 %
- Micro cap 0,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (33 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (78 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (69 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $20,00
- În 20 de ani
- $993
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +9,4 %
- Cea mai mare scădere
- -9,4 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea din ultimul an: 9,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 9,4 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,35 %
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $0,11 pe unitate de fond, adică 0,35 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 17 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $3,50K
- Unități de fond pe zi
- 111
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,50K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,5
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 65 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 65 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 59 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $10,2B | +21 % | Plătește | 23 % |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $2,82B | +14 % | Plătește | 23 % |
IU IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $991,8M | +27 % | Plătește | 22 % |
DF DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $548,3M | +17 % | Plătește | 21 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Canada | 0,16 % | $241,2M | +18 % | Plătește | 21 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,16 % | $71,6M | +16 % | Plătește | 21 % |