Acțiuni Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) | Prețul și analiza acțiunii IUS

IUS

Invesco RAFI Strategic US ETF IUS · NASDAQ

$70.22 -0.40% (-$0.28)

Rezumat

Invesco RAFI Strategic US ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 538. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din fond.

Costuri anuale: 0,19 %
Mărimea fondului: $986,9M
Poziții: 538
Randamentul dividendului: 1,22 %
Funcționează din: 2018

Ce pledează pentru

Costurile de 0,19 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 28 % din fond.
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 13 %.

La ce să fiți atenți

96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +2,0 %
3 luni: +4,9 %
Anul acesta: +23 %
1 an: +27 %
3 ani: +77 %
5 ani: +83 %

Market cap mediu: $1,68T
P/E: 21,4x
Forward P/E: 16,7x
P/S: 1,4x
P/B: 3,8x
P/FCF: 18,8x
EV/EBITDA: 13,9x
Dividend yield: 1,38 %
ROIC: 18,6 %
ROE: 42,7 %
Marjă brută: 48,6 %
Marjă operațională: 24,6 %
Marjă netă: 22,3 %
Payout ratio: 29,6 %
Datorie netă/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,88

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 54 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
AA
Apple AAPL 4,3 %
2
MS
Microsoft MSFT 4,2 %
3
GO
Alphabet GOOGL 3,5 %
4
ME
Meta META 3,0 %
5
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,7 %
6
AM
Amazon AMZN 2,6 %
7
XO
Exxon Mobil XOM 2,4 %
8
NV
Nvidia NVDA 2,1 %
9
CV
Chevron CVX 1,6 %
10
UN
UnitedHealth UNH 1,3 %

Poziții în fond: 538. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din el.

Componența la data de 17 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Tehnologie 24 %
Sănătate 15 %
Servicii de comunicații 12 %
Bunuri de consum ciclice 11 %
Servicii financiare 9,1 %
Altele 29 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 96 %
Irlanda 1,7 %
Elveția 0,7 %
Regatul Unit 0,6 %
Alte țări 1,0 %

După mărimea companiilor

Mega cap 44 %
Large cap 52 %
Mid cap 3,9 %
Small cap 0,2 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (52 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,19 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $19,00
În 20 de ani: $944

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $19,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $944.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+30 %

-10,0 %

+19 %

+15 %

20212022202320242025

În medie pe an, 5 ani: +13 %
Cea mai mare scădere: -20 %
Volatilitate anuală: 10 %

Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,59

0,65

0,74

0,75

0,84

20212022202320242025

Randament: 1,22 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,23

În ultimele 12 luni a plătit $0,86 pe unitate de fond, adică 1,22 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,23, în data de 21 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $3,74M
Unități de fond pe zi: 53K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,74M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 21,4
Bulios Score mediu: 68 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 16 %
Evaluate corect 17 %
Supraevaluate 67 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 67 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 54 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$28,2B	+24 %	Plătește	75 %
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF	Statele Unite ale Americii	0,34 %	$10,0B	+24 %	Plătește	75 %
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	Irlanda	0,39 %	$994,4M	+31 %	Plătește	74 %
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$1,49B	+23 %	Plătește	72 %
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF	Statele Unite ale Americii	0,12 %	$779,0M	+21 %	Plătește	67 %
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF	Statele Unite ale Americii	0,39 %	$10,2B	+21 %	Plătește	65 %

Despre fond

The Invesco RAFI Strategic US ETF (the Fund) is designed to mirror the investment outcomes of the Invesco Strategic US Index (the Index). Typically, the Fund allocates at least 80% of its total assets to the securities that constitute this Index. The Index itself is constructed to measure the performance of prominent, high-quality American corporations. Securities are initially assigned a "Business-Size" score, which is an equally-weighted average of their sales, operating cash flow, total return of capital, and book value, calculated over the preceding five years or since the security's inception. For real estate-specific securities, this calculation adapts: funds from operations replace operating cash flow, and total assets substitute for book value. Next, a "Quality" score is determined for each security. This score is also an equally-weighted average, factoring in the company's efficiency (its sales-to-assets ratio from the prior year) and its growth (the percentage change in the sales-to-assets ratio over the last five years or the security's lifespan). For inclusion in the Index, eligible securities are first ranked in descending order by their Business-Size score. Only those falling within the top 90% by Business-Size are considered; from this subset, only the 80% possessing the highest Quality scores are ultimately selected. Once chosen, Index components are weighted based on their float-adjusted Business-Size scores. Both the Fund and the Index undergo annual rebalancing and reconstitution. As of August 31, 2022, Morningstar Inc. awarded the Fund an impressive overall 5-star rating, placing it among 1,154 comparable funds. It also achieved a 5-star rating for its 3-year performance (out of 1,154 funds), though ratings for the 5- and 10-year periods were not available. Morningstar's ratings are calculated using a risk-adjusted return metric that emphasizes consistent performance and accounts for downward fluctuations. For comparative purposes, open-end mutual funds and exchange-traded funds are grouped together. A fund must have at least a three-year track record to receive a rating. The overall rating is a weighted average of the 3-, 5-, and 10-year ratings, where applicable, and reflects fees and expenses but excludes sales charges. ©2022 Morningstar Inc. retains all proprietary rights to this information; it must not be copied or distributed, and its accuracy, completeness, or timeliness are not guaranteed. Morningstar and its content providers disclaim responsibility for any damages or losses stemming from the use of this information. Investors should note that past performance is not indicative of future results. Within a category, the top 10% of funds receive five stars, the next 22.5% four stars, and so on. Ratings are subject to monthly changes. It is also important to understand that if fees had not been waived or expenses reimbursed, the Morningstar rating might have been lower, and ratings can differ for other share classes due to varying performance characteristics.

Emitent: Invesco
Clasă de active: Equity
Domiciliul fondului: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 12 sept. 2018
Valoarea activului net pe unitate de fond: $69,87

Pagina fondului la emitent

Întreabă StockBot despre IUS

Online

Întrebați despre asta