Acțiuni Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) | Prețul și analiza acțiunii PRF

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF PRF · AMEX

$55.97 +0.13% (+$0.08)

Rezumat

Invesco RAFI US 1000 ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 1.001. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.

Costuri anuale: 0,34 %
Mărimea fondului: $10,0B
Poziții: 1.001
Randamentul dividendului: 1,32 %
Funcționează din: 2005

Ce pledează pentru

Costurile de 0,34 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 24 % din fond.
Un fond mare, cu $10,0B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $17,7M.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %.
Funcționează încă din anul 2005.

La ce să fiți atenți

97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +0,8 %
3 luni: +2,8 %
Anul acesta: +19 %
1 an: +24 %
3 ani: +77 %
5 ani: +69 %
10 ani: +201 %

Market cap mediu: $1,64T
P/E: 20,3x
Forward P/E: 16,5x
P/S: 2,3x
P/B: 3,7x
P/FCF: 18,6x
EV/EBITDA: 14,4x
Dividend yield: 1,47 %
ROIC: 17,3 %
ROE: 36,8 %
Marjă brută: 50,2 %
Marjă operațională: 21,8 %
Marjă netă: 18,8 %
Payout ratio: 29,8 %
Datorie netă/EBITDA: 1,6x
Beta: 0,89

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 48 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
AA
Apple AAPL 4,7 %
2
GO
Alphabet GOOGL 3,4 %
3
MS
Microsoft MSFT 3,2 %
4
AM
Amazon AMZN 2,3 %
5
ME
Meta META 2,1 %
6
XO
Exxon Mobil XOM 2,0 %
7
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,8 %
8
JP
JPMorgan JPM 1,6 %
9
CV
Chevron CVX 1,4 %
10
UN
UnitedHealth UNH 1,2 %

Poziții în fond: 1.001. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.

Componența la data de 17 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Tehnologie 22 %
Servicii financiare 16 %
Sănătate 13 %
Servicii de comunicații 9,3 %
Bunuri de consum ciclice 8,8 %
Altele 31 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 97 %
Irlanda 1,6 %
Regatul Unit 0,5 %
Elveția 0,3 %
Alte țări 0,6 %

După mărimea companiilor

Mega cap 43 %
Large cap 49 %
Mid cap 6,5 %
Small cap 0,7 %
Micro cap 0,01 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (49 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,34 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $34,00
În 20 de ani: $1.666

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $34,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.666.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+29 %

-9,6 %

+13 %

+15 %

+16 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +12 %
Cea mai mare scădere: -21 %
Volatilitate anuală: 10 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 12 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

2,71

3,12

1,88

0,72

0,75

20212022202320242025

Randament: 1,32 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,19

În ultimele 12 luni a plătit $0,74 pe unitate de fond, adică 1,32 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 21 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $17,7M
Unități de fond pe zi: 316K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $17,7M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 20,3
Bulios Score mediu: 67 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 17 %
Evaluate corect 12 %
Supraevaluate 71 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 71 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 48 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$28,2B	+24 %	Plătește	89 %
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$1,49B	+23 %	Plătește	89 %
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	Irlanda	0,39 %	$994,4M	+31 %	Plătește	88 %
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF	Statele Unite ale Americii	0,12 %	$779,0M	+21 %	Plătește	77 %
IU IUS Invesco RAFI Strategic US ETF	Statele Unite ale Americii	0,19 %	$991,8M	+27 %	Plătește	75 %
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Statele Unite ale Americii	0,04 %	$1,37B	+21 %	Plătește	68 %

Despre fond

The Invesco RAFI US 1000 ETF, referred to as the Fund, is designed to emulate the performance of the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. It typically allocates at least 90% of its total assets to the common stocks composing this Index. The Index itself is crafted to track prominent U.S. equities, chosen according to four fundamental indicators of company size: book value, cash flow, sales, and dividends. The one thousand equities demonstrating the highest fundamental strength receive weighting based on their respective fundamental scores. Both the Fund and its underlying Index undergo an annual rebalancing process. Please note an upcoming transition: as of the close of business on March 21, 2025, the Fund's current underlying index, the FTSE RAFI US 1000 Index, will be superseded by the RAFI Fundamental Select US 1000 Index (the "New Underlying Index"). Simultaneously, the Fund's official designation will become "Invesco RAFI US 1000 ETF." As of August 31, 2025, the Fund achieved an overall 4-star rating from Morningstar Inc., positioning it among 1077 similar funds. It also secured 4-star ratings for its 3-year, 5-year, and 10-year performance periods, within comparison groups of 1077, 1018, and 826 funds, respectively. Morningstar's ratings are based on a risk-adjusted return methodology that emphasizes consistent performance and accounts for downside risk. For comparison, open-end mutual funds and exchange-traded funds are treated as a single category, and ratings are only issued for funds with a history of at least three years. The overall rating is a weighted average of the applicable three-, five-, and ten-year performance metrics, incorporating fees and expenses but excluding sales charges. This information, copyrighted by Morningstar Inc. (©2025), is proprietary and should not be reproduced or distributed; its accuracy, completeness, or timeliness is not guaranteed. Morningstar and its content providers disclaim liability for any losses resulting from the use of this data. Prior performance does not indicate future returns. Star ratings are distributed as follows: the top 10% receive five stars, the subsequent 22.5% four stars, the next 35% three stars, the following 22.5% two stars, and the bottom 10% one star. Ratings are updated monthly. It is important to note that if current or past fee waivers and/or expense reimbursements had not been applied, the Morningstar rating would have been lower. Ratings may also vary for different share classes due to differing performance characteristics.

Emitent: Invesco
Clasă de active: Equity
Domiciliul fondului: Statele Unite ale Americii
Data lansării: 19 dec. 2005
Valoarea activului net pe unitate de fond: $55,68

Pagina fondului la emitent

Întreabă StockBot despre PRF

Online

Întrebați despre asta