Rezumat
Akre Focus ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Akre Fund. Poziții în interior: 21. Cele mai mari zece reprezintă 78 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,98 %
- Mărimea fondului
- $4,80B
- Poziții
- 21
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2009
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $4,80B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $29,7M.
- Funcționează încă din anul 2009.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 78 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,98 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,5 %
- 3 luni
- +2,0 %
- Anul acesta
- -13 %
- Market cap mediu
- $204,2B
- P/E
- 30,8x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 0,53 %
- ROIC
- 14,4 %
- ROE
- 62,4 %
- Marjă brută
- 62,4 %
- Marjă operațională
- 33,5 %
- Marjă netă
- 24,7 %
- Payout ratio
- 16,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,88
Medie ponderată a celor mai mari 17 companii, care reprezintă 89 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MAMastercard MA 15 %
- 2 CSConstellation Software Inc. CSU.TO 13 %
- 3 VVisa V 7,6 %
- 4 Topicus.com Inc 7,4 %
- 5 RORoper Technologies, Inc. ROP 6,8 %
- 6 MCMoody's MCO 6,7 %
- 7 BNBrookfield Corporation BN 6,0 %
- 8 KKKKR & Co. Inc. KKR 5,9 %
- 9 CSCoStar Group, Inc. CSGP 5,7 %
- 10 FIFICO FICO 4,9 %
Poziții în fond: 21. Cele mai mari zece reprezintă 78 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 67 %
- Canada 19 %
- Franța 2,4 %
- Alte țări 11 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 28 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 3,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 89 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (67 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (69 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $98,00
- În 20 de ani
- $4.537
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $98,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.537.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 22 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $29,7M
- Unități de fond pe zi
- 521K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $29,7M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 30,8
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 0,3 %
- Supraevaluate 87 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 30,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 87 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (17), care reprezintă 89 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio· fond mutual | Statele Unite ale Americii | - | $1,01B | -9,2 % | Plătește | 22 % |
MO MOGL.AX Montaka Global - Active ETF | Australia | 1,32 % | $101,0M | -12 % | Plătește | 22 % |
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $227,9M | +2,1 % | Plătește | 21 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 21 % |