Rezumat
Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Corgi Funds. Poziții în interior: 41. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $755,7K
- Poziții
- 41
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 56 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 94 % din fond se află într-un singur sector (Industrie).
- 89 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $755,7K în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $22,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,8 %
- 3 luni
- -9,3 %
- Market cap mediu
- $107,0B
- P/E
- 20,7x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 9,5 %
- ROE
- 28,4 %
- Marjă brută
- 29,0 %
- Marjă operațională
- 11,3 %
- Marjă netă
- 7,0 %
- Payout ratio
- 25,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- -2,76
Medie ponderată a celor mai mari 39 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 GEGeneral Electric Company GE 11 %
- 2 RTRTX RTX 10 %
- 3 GDGeneral Dynamics GD 5,5 %
- 4 LMLockheed Martin LMT 5,3 %
- 5 HWHowmet Aerospace HWM 4,6 %
- 6 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,5 %
- 7 UPUPS UPS 4,0 %
- 8 BABoeing BA 3,9 %
- 9 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 3,7 %
- 10 TDTransDigm TDG 3,6 %
Poziții în fond: 41. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Industrie 94 %
- Materiale de bază 1,8 %
- Altele 3,7 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 89 %
- Irlanda 4,8 %
- Mexic 2,4 %
- Brazilia 1,7 %
- Alte țări 1,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 22 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 10,0 %
- Small cap 1,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (94 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (89 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -17 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $22,4K
- Unități de fond pe zi
- 889
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $22,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,7
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 16 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 68 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (39), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $12,1B | -0,9 % | Plătește | 57 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $7,42B | +0,6 % | Plătește | 53 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $193,7M | -3,8 % | Plătește | 52 % |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· fond mutual | - | - | $3,32B | -1,4 % | Plătește | 48 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Statele Unite ale Americii | 0,96 % | $385,6M | -31 % | Plătește | 48 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $91,1M | -4,2 % | Reinvestește | 44 % |
