Avantis International Equity ETF AVDE AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$89.43 -0.60% -$0.54
Rezumat
Avantis International Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Avantis. Poziții în interior: 3.402. Cele mai mari zece reprezintă 7,4 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,23 %
- Mărimea fondului
- $19,3B
- Poziții
- 3.402
- Randamentul dividendului
- 2,83 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,23 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 7,4 % din fond.
- Un fond mare, cu $19,3B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $95,6M.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,5 %.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,7 %
- 3 luni
- -5,0 %
- Anul acesta
- +8,6 %
- 1 an
- +11 %
- 3 ani
- +61 %
- 5 ani
- +37 %
- Market cap mediu
- $185,3B
- P/E
- 11,5x
- Forward P/E
- 9,4x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 6,8x
- EV/EBITDA
- 6,5x
- Dividend yield
- 2,73 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 22,2 %
- Marjă brută
- 42,0 %
- Marjă operațională
- 24,4 %
- Marjă netă
- 17,3 %
- Payout ratio
- 31,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,80
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 22 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ASASML ASML 1,1 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 1,0 %
- 3 SHShell SHEL 0,9 %
- 4 NENestlé S.A. NESN.SW 0,7 %
- 5 HSHSBC HSBC 0,7 %
- 6 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 0,6 %
- 7 ALAllianz ALV.DE 0,6 %
- 8 UBUBS Group AG UBSG.SW 0,6 %
- 9 BHBHP Group Limited BHP 0,5 %
- 10 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 0,5 %
Poziții în fond: 3.402. Cele mai mari zece reprezintă 7,4 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 26 %
- Industrie 17 %
- Materiale de bază 11 %
- Bunuri de consum ciclice 10,0 %
- Energie 7,4 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Japonia 22 %
- Regatul Unit 12 %
- Canada 12 %
- Elveția 8,5 %
- Alte țări 45 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 10 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 19 %
- Small cap 2,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 82 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (22 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (69 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $23,00
- În 20 de ani
- $1.139
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $23,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.139.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +6,5 %
- Cea mai mare scădere
- -31 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,83 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,33
În ultimele 12 luni a plătit $2,53 pe unitate de fond, adică 2,83 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,33, în data de 8 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $95,6M
- Unități de fond pe zi
- 1,1M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $95,6M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,5
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 63 %
- Evaluate corect 22 %
- Supraevaluate 15 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 22 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,23 % | $371,3M | +10 % | Plătește | 61 % |
DF DFIC Dimensional - International Core Equity 2 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,22 % | $15,1B | +13 % | Plătește | 51 % |
DF DFAI Dimensional - International Core Equity Market ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $17,9B | +12 % | Plătește | 50 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,15 % | $6,74B | +19 % | Reinvestește | 49 % |
ID IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $33,5B | +10 % | Plătește | 48 % |
XU XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $3,74B | +13 % | - | 48 % |