Rezumat
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Avantis. Poziții în interior: 287. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- $791,0M
- Poziții
- 287
- Randamentul dividendului
- 1,12 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 12 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,5 %
- 3 luni
- -2,8 %
- Anul acesta
- +10 %
- 1 an
- +16 %
- Market cap mediu
- $39,7B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 12,8x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 1,30 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 26,6 %
- Marjă brută
- 35,8 %
- Marjă operațională
- 16,1 %
- Marjă netă
- 11,1 %
- Payout ratio
- 21,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,92
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 46 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 DVDevon Energy DVN 1,6 %
- 2 CNCentene CNC 1,2 %
- 3 DADelta Air Lines DAL 1,2 %
- 4 FAFastenal Company FAST 1,1 %
- 5 AMAmeriprise Financial AMP 1,1 %
- 6 NUNucor Corporation NUE 1,1 %
- 7 CMChipotle Mexican Grill CMG 1,1 %
- 8 AIAmerican International Group, Inc. AIG 1,1 %
- 9 PRPrudential Financial, Inc. PRU 1,1 %
- 10 UAUnited Airlines Holdings UAL 1,1 %
Poziții în fond: 287. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 24 %
- Bunuri de consum ciclice 17 %
- Industrie 15 %
- Energie 14 %
- Bunuri de consum defensive 8,6 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Bermuda 2,3 %
- Irlanda 1,2 %
- Regatul Unit 0,9 %
- Alte țări 1,4 %
După mărimea companiilor
- Large cap 86 %
- Mid cap 14 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (86 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $20,00
- În 20 de ani
- $993
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea din ultimul an: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,12 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,20
În ultimele 12 luni a plătit $0,88 pe unitate de fond, adică 1,12 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,20, în data de 8 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $4,33M
- Unități de fond pe zi
- 55K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,33M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,8
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 28 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 46 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $312,9M | +13 % | Plătește | 45 % |
AV AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $13,2B | +30 % | Plătește | 38 % |
FL FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $1,46B | +8,2 % | Plătește | 34 % |
RE REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $118,7M | - | - | 31 % |
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· fond mutual | - | - | $1,58B | +11 % | Plătește | 30 % |
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $99,2M | +18 % | Plătește | 30 % |