Rezumat
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Eaton Vance. Poziții în interior: 599. Cele mai mari zece reprezintă 5,7 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $114,9M
- Poziții
- 599
- Randamentul dividendului
- 1,22 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 5,7 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $367,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,1 %
- 3 luni
- -2,0 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +18 %
- 3 ani
- +61 %
- Market cap mediu
- $52,8B
- P/E
- 24,1x
- Forward P/E
- 18,9x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 19,0x
- EV/EBITDA
- 16,8x
- Dividend yield
- 1,49 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 19,0 %
- Marjă brută
- 43,8 %
- Marjă operațională
- 13,4 %
- Marjă netă
- 9,4 %
- Payout ratio
- 35,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 1,07
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 23 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MRModerna MRNA 0,7 %
- 2 HPHewlett Packard HPE 0,6 %
- 3 TGTarget TGT 0,6 %
- 4 AJArthur J. Gallagher & Co. AJG 0,6 %
- 5 NUNucor Corporation NUE 0,5 %
- 6 FAFastenal Company FAST 0,5 %
- 7 AMAMETEK AME 0,5 %
- 8 GWW.W. Grainger GWW 0,5 %
- 9 DDominion Energy D 0,5 %
- 10 KEKeysight KEYS 0,5 %
Poziții în fond: 599. Cele mai mari zece reprezintă 5,7 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 18 %
- Industrie 17 %
- Servicii financiare 16 %
- Sănătate 14 %
- Bunuri de consum ciclice 8,4 %
- Altele 27 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Regatul Unit 0,9 %
- Bermuda 0,7 %
- Irlanda 0,6 %
- Alte țări 1,3 %
După mărimea companiilor
- Large cap 85 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 0,03 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (18 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (85 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +17 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,22 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,24
În ultimele 12 luni a plătit $0,90 pe unitate de fond, adică 1,22 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,24, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $367,8K
- Unități de fond pe zi
- 5,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $367,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,1
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 23 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 65 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 65 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 23 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· fond mutual | - | - | $1,58B | +11 % | Plătește | 67 % |
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,23 % | $15,4B | +20 % | Plătește | 66 % |
FS FSMDX Fidelity Mid Cap Index· fond mutual | - | - | $50,5B | +14 % | Plătește | 66 % |
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $312,9M | +13 % | Plătește | 65 % |
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $56,3B | +14 % | Plătește | 65 % |
EL EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | Germania | 0,30 % | $57,4M | +13 % | Plătește | 57 % |