Rezumat
Avantis U.S. Small Cap Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Avantis. Poziții în interior: 790. Cele mai mari zece reprezintă 8,1 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,25 %
- Mărimea fondului
- $31,2B
- Poziții
- 790
- Randamentul dividendului
- 1,27 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,25 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 8,1 % din fond.
- Un fond mare, cu $31,2B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $157,0M.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,7 %.
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,5 %
- 3 luni
- -4,2 %
- Anul acesta
- +18 %
- 1 an
- +24 %
- 3 ani
- +59 %
- 5 ani
- +52 %
- Market cap mediu
- $5,65B
- P/E
- 11,2x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,1x
- EV/EBITDA
- 7,3x
- Dividend yield
- 1,99 %
- ROIC
- 51,1 %
- ROE
- 19,5 %
- Marjă brută
- 41,2 %
- Marjă operațională
- 16,9 %
- Marjă netă
- 13,8 %
- Payout ratio
- 22,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 1,03
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 30 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MAMatson, Inc. MATX 1,1 %
- 2 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,9 %
- 3 GAGATX GATX 0,9 %
- 4 SMSM Energy Company SM 0,8 %
- 5 MMacy's M 0,8 %
- 6 LNLantheus LNTH 0,8 %
- 7 INInternational Seaways INSW 0,7 %
- 8 LELear LEA 0,7 %
- 9 LYLyft LYFT 0,7 %
- 10 CAThe Cheesecake Factory Incorporated CAKE 0,7 %
Poziții în fond: 790. Cele mai mari zece reprezintă 8,1 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 27 %
- Bunuri de consum ciclice 19 %
- Energie 15 %
- Industrie 13 %
- Tehnologie 6,5 %
- Altele 19 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Bermuda 4,0 %
- Regatul Unit 0,8 %
- Elveția 0,5 %
- Alte țări 1,8 %
După mărimea companiilor
- Large cap 0,4 %
- Mid cap 71 %
- Small cap 27 %
- Micro cap 1,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (71 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $25,00
- În 20 de ani
- $1.235
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $25,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.235.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +8,7 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,27 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,41
În ultimele 12 luni a plătit $1,52 pe unitate de fond, adică 1,27 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,41, în data de 8 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $157,0M
- Unități de fond pe zi
- 1,3M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $157,0M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,2
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 44 %
- Evaluate corect 7,5 %
- Supraevaluate 48 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 30 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | Irlanda | 0,39 % | $1,30B | +33 % | Reinvestește | 63 % |
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $7,63B | +23 % | Plătește | 41 % |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $13,8B | +20 % | Plătește | 36 % |
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $11,5M | +16 % | Plătește | 33 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $565,6M | +14 % | Plătește | 30 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $114,4M | - | - | 29 % |