Rezumat
Dimensional - US Targeted Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dimensional. Poziții în interior: 1.233. Cele mai mari zece reprezintă 6,9 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,33 %
- Mărimea fondului
- $30,4B
- Poziții
- 1.233
- Randamentul dividendului
- 1,37 %
- Funcționează din
- 2000
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,33 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 6,9 % din fond.
- Un fond mare, cu $30,4B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $20,6M.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,0 %.
- Funcționează încă din anul 2000.
La ce să fiți atenți
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,2 %
- 3 luni
- -3,7 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +20 %
- 3 ani
- +54 %
- 5 ani
- +47 %
- Market cap mediu
- $12,8B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 1,58 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 11,2 %
- Marjă brută
- 38,7 %
- Marjă operațională
- 14,0 %
- Marjă netă
- 10,2 %
- Payout ratio
- 22,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 0,99
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 24 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 OVOvintiv Inc. OVV 0,8 %
- 2 APAPA Corporation APA 0,8 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,8 %
- 4 CNCNH Industrial N.V. CNH 0,8 %
- 5 BABall Corporation BALL 0,7 %
- 6 SJThe J. M. Smucker Company SJM 0,7 %
- 7 BWBorgWarner BWA 0,6 %
- 8 TOToll Brothers, Inc. TOL 0,6 %
- 9 ARAntero Resources Corporation AR 0,6 %
- 10 ARArrow Electronics ARW 0,6 %
Poziții în fond: 1.233. Cele mai mari zece reprezintă 6,9 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 29 %
- Industrie 15 %
- Bunuri de consum ciclice 15 %
- Energie 11 %
- Tehnologie 7,8 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Bermuda 3,4 %
- Regatul Unit 1,2 %
- Irlanda 0,8 %
- Alte țări 2,2 %
După mărimea companiilor
- Large cap 27 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 14 %
- Micro cap 0,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (29 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (59 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $33,00
- În 20 de ani
- $1.619
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $33,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.619.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +8,0 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,37 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,25
În ultimele 12 luni a plătit $0,93 pe unitate de fond, adică 1,37 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,25, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $20,6M
- Unități de fond pe zi
- 304K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $20,6M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,3
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 32 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 58 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 24 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $7,63B | +23 % | Plătește | 66 % |
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $664,0M | +15 % | Plătește | 49 % |
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $1,02B | +28 % | Reinvestește | 49 % |
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $63,9B | +15 % | Plătește | 42 % |
VB VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $64,1B | +15 % | Plătește | 42 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $906,0M | +12 % | Plătește | 39 % |