Rezumat
iShares Morningstar Small Cap Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 1.044. Cele mai mari zece reprezintă 5,4 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,06 %
- Mărimea fondului
- $663,7M
- Poziții
- 1.044
- Randamentul dividendului
- 1,97 %
- Funcționează din
- 2004
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,06 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 5,4 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,9 %.
- Funcționează încă din anul 2004.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $876,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,6 %
- 3 luni
- -3,5 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +55 %
- 5 ani
- +27 %
- 10 ani
- +78 %
- Market cap mediu
- $13,4B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 10,9x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 2,43 %
- ROIC
- 9,0 %
- ROE
- 18,8 %
- Marjă brută
- 42,3 %
- Marjă operațională
- 17,4 %
- Marjă netă
- 11,6 %
- Payout ratio
- 31,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 1,02
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 20 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SWSkyworks Solutions SWKS 0,6 %
- 2 BBBest Buy BBY 0,6 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,6 %
- 4 RGReinsurance Group of America RGA 0,6 %
- 5 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 0,5 %
- 6 APAPA Corporation APA 0,5 %
- 7 EQEquitable Holdings EQH 0,5 %
- 8 CRCharles River Laboratories CRL 0,5 %
- 9 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,5 %
- 10 ARAramark ARMK 0,5 %
Poziții în fond: 1.044. Cele mai mari zece reprezintă 5,4 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 12 %
- Imobiliare 9,3 %
- Energie 6,1 %
- Utilități 4,1 %
- Altele 68 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Bermuda 1,8 %
- Irlanda 0,9 %
- Regatul Unit 0,8 %
- Alte țări 1,6 %
După mărimea companiilor
- Large cap 31 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 9,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (12 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (59 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $6,00
- În 20 de ani
- $302
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $6,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $302.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +5,9 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,97 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,40
În ultimele 12 luni a plătit $1,49 pe unitate de fond, adică 1,97 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,40, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $876,8K
- Unități de fond pe zi
- 12K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $876,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,0
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 41 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 48 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 20 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPRV.DE State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $1,02B | +26 % | Reinvestește | 62 % |
VS VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $63,9B | +13 % | Plătește | 59 % |
VB VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $64,1B | +13 % | Plătește | 59 % |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,33 % | $13,8B | +18 % | Plătește | 49 % |
FL FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund· fond mutual | - | - | $617,6M | +17 % | Plătește | 47 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $906,0M | +11 % | Plătește | 45 % |