Rezumat
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 851. Cele mai mari zece reprezintă 4,7 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,09 %
- Mărimea fondului
- $713,1M
- Poziții
- 851
- Randamentul dividendului
- 1,09 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,09 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 4,7 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 32 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $920,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,1 %
- 3 luni
- -7,1 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +9,7 %
- 3 ani
- +66 %
- 5 ani
- +24 %
- Market cap mediu
- $8,47B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 7,2 %
- ROE
- 13,1 %
- Marjă brută
- 52,4 %
- Marjă operațională
- -0,5 %
- Marjă netă
- -2,9 %
- Payout ratio
- 15,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,28
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 15 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 JPMORGAN U.S. GOVERNMENT 1,0 %
- 2 SMSemtech Corporation SMTC 0,5 %
- 3 COCorcept Therapeutics CORT 0,5 %
- 4 MOMoog Inc. MOG-A 0,4 %
- 5 AHAmerican Healthcare REIT AHR 0,4 %
- 6 SMSM Energy Company SM 0,4 %
- 7 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,4 %
- 8 EABrinker EAT 0,4 %
- 9 FRJFrog Ltd. FROG 0,4 %
- 10 PBPBF Energy Inc. PBF 0,4 %
Poziții în fond: 851. Cele mai mari zece reprezintă 4,7 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 20 %
- Sănătate 18 %
- Servicii financiare 15 %
- Industrie 13 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Altele 23 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Regatul Unit 0,6 %
- Elveția 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Alte țări 1,5 %
După mărimea companiilor
- Large cap 4,9 %
- Mid cap 84 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,01 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (20 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (84 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $9,00
- În 20 de ani
- $451
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $9,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $451.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +4,3 %
- Cea mai mare scădere
- -32 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 4,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 32 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,09 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,25
În ultimele 12 luni a plătit $0,91 pe unitate de fond, adică 1,09 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,25, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $920,6K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $920,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,6
- Bulios Score mediu
- 58 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 8,3 %
- Evaluate corect 6,3 %
- Supraevaluate 85 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 15 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $82,8M | +11 % | Plătește | 67 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $77,6B | +9,0 % | Plătește | 63 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,36 % | $448,5M | +6,8 % | Plătește | 63 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $324,2M | +16 % | Reinvestește | 63 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $1,38B | +8,6 % | Plătește | 63 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,30 % | $5,91B | +16 % | Reinvestește | 63 % |
