Rezumat
Strive Small-Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Strive. Poziții în interior: 609. Cele mai mari zece reprezintă 3,5 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,18 %
- Mărimea fondului
- $77,2M
- Poziții
- 609
- Randamentul dividendului
- 1,23 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,18 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 3,5 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 14 %.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond mic, cu $77,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $261,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,1 %
- 3 luni
- -6,8 %
- Anul acesta
- +6,9 %
- 1 an
- +6,1 %
- 3 ani
- +49 %
- Market cap mediu
- $6,80B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,18 %
- ROIC
- 36,5 %
- ROE
- 10,3 %
- Marjă brută
- 46,2 %
- Marjă operațională
- 11,2 %
- Marjă netă
- 7,9 %
- Payout ratio
- 16,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,13
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 15 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 IDInterDigital IDCC 0,4 %
- 2 ESElastic ESTC 0,4 %
- 3 TWTwist Bioscience TWST 0,4 %
- 4 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,4 %
- 5 AVAvnet, Inc. AVT 0,3 %
- 6 SSentinelOne, Inc. S 0,3 %
- 7 GTGitLab Inc. GTLB 0,3 %
- 8 ZEZeta ZETA 0,3 %
- 9 CLCleveland-Cliffs CLF 0,3 %
- 10 MTMatador Resources Company MTDR 0,3 %
Poziții în fond: 609. Cele mai mari zece reprezintă 3,5 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 18 %
- Servicii financiare 16 %
- Industrie 15 %
- Sănătate 13 %
- Bunuri de consum ciclice 13 %
- Altele 26 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Bermuda 1,9 %
- Elveția 0,7 %
- Regatul Unit 0,3 %
- Alte țări 1,4 %
După mărimea companiilor
- Mid cap 99 %
- Small cap 1,4 %
- Micro cap 0,04 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (18 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (99 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $18,00
- În 20 de ani
- $895
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $18,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $895.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,23 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,44 pe unitate de fond, adică 1,23 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $261,0K
- Unități de fond pe zi
- 7,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $261,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,3
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 35 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 54 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 15 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $82,8M | +11 % | Plătește | 83 % |
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,42 % | $675,9M | +9,3 % | Plătește | 66 % |
SC SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $21,3B | +13 % | Plătește | 51 % |
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | Statele Unite ale Americii | 0,52 % | $351,0M | +9,9 % | Plătește | 50 % |
DF DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $14,6B | +13 % | Plătește | 41 % |
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,62 % | $1,33B | +8,7 % | Plătește | 34 % |
