Rezumat
John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de John Hancock Investments. Poziții în interior: 494. Cele mai mari zece reprezintă 4,6 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,42 %
- Mărimea fondului
- $673,3M
- Poziții
- 494
- Randamentul dividendului
- 1,05 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 4,6 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,1 %.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,2 %
- 3 luni
- -4,1 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +10 %
- 3 ani
- +51 %
- 5 ani
- +28 %
- Market cap mediu
- $7,61B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 10,2x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,72 %
- ROIC
- 9,8 %
- ROE
- 17,2 %
- Marjă brută
- 40,3 %
- Marjă operațională
- 16,8 %
- Marjă netă
- 13,6 %
- Payout ratio
- 29,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 1,02
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 19 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 RRyder R 0,5 %
- 2 SMSM Energy Company SM 0,5 %
- 3 ESElement Solutions Inc ESI 0,5 %
- 4 JXJackson Financial Inc. JXN 0,5 %
- 5 VOVoya Financial, Inc. VOYA 0,5 %
- 6 ETEtsy ETSY 0,5 %
- 7 AVAvnet, Inc. AVT 0,4 %
- 8 FCFirstCash Holdings, Inc FCFS 0,4 %
- 9 UGUGI Corporation UGI 0,4 %
- 10 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,4 %
Poziții în fond: 494. Cele mai mari zece reprezintă 4,6 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 17 %
- Industrie 16 %
- Tehnologie 13 %
- Bunuri de consum ciclice 13 %
- Sănătate 8,2 %
- Altele 31 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Bermuda 1,4 %
- Regatul Unit 0,4 %
- Irlanda 0,3 %
- Alte țări 1,5 %
După mărimea companiilor
- Large cap 0,7 %
- Mid cap 99 %
- Small cap 0,2 %
- Micro cap 0,02 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (17 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (99 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $42,00
- În 20 de ani
- $2.044
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $42,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.044.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +5,1 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,05 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $0,49 pe unitate de fond, adică 1,05 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 26 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,90M
- Unități de fond pe zi
- 41K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,90M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,0
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 30 %
- Evaluate corect 3,9 %
- Supraevaluate 66 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 66 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 19 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $82,8M | +11 % | Plătește | 69 % |
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | Statele Unite ale Americii | 0,52 % | $351,0M | +9,1 % | Plătește | 53 % |
SC SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $21,3B | +13 % | Plătește | 48 % |
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,62 % | $1,33B | +8,6 % | Plătește | 46 % |
DF DFAS Dimensional - US Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $14,6B | +12 % | Plătește | 43 % |
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $906,0M | +11 % | Plătește | 41 % |
