Rezumat
Dimensional - US Small Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Dimensional. Poziții în interior: 2.126. Cele mai mari zece reprezintă 2,8 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,31 %
- Mărimea fondului
- $33,5B
- Poziții
- 2.126
- Randamentul dividendului
- 1,04 %
- Funcționează din
- 1992
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,31 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 2,8 % din fond.
- Un fond mare, cu $33,5B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $37,6M.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,3 %.
- Funcționează încă din anul 1992.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,9 %
- 3 luni
- -3,6 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +13 %
- 3 ani
- +55 %
- 5 ani
- +29 %
- Market cap mediu
- $11,2B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 14,4x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 13,6 %
- ROE
- 23,7 %
- Marjă brută
- 38,2 %
- Marjă operațională
- 17,1 %
- Marjă netă
- 12,2 %
- Payout ratio
- 19,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 1,03
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 11 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,4 %
- 2 SWSkyworks Solutions SWKS 0,3 %
- 3 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,3 %
- 4 AIApplied Industrial Technologies AIT 0,3 %
- 5 MOMoog Inc. MOG-A 0,3 %
- 6 WCWESCO WCC 0,3 %
- 7 IEIES Holdings, Inc. IESC 0,3 %
- 8 AMAffiliated Managers Group, Inc. AMG 0,2 %
- 9 RGRepligen RGEN 0,2 %
- 10 IDInterDigital IDCC 0,2 %
Poziții în fond: 2.126. Cele mai mari zece reprezintă 2,8 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 20 %
- Industrie 17 %
- Tehnologie 15 %
- Bunuri de consum ciclice 13 %
- Sănătate 12 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Bermuda 1,5 %
- Irlanda 0,5 %
- Regatul Unit 0,4 %
- Alte țări 2,0 %
După mărimea companiilor
- Large cap 21 %
- Mid cap 73 %
- Small cap 6,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 91 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (20 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (73 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $31,00
- În 20 de ani
- $1.524
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $31,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.524.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +5,3 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,04 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,20
În ultimele 12 luni a plătit $0,81 pe unitate de fond, adică 1,04 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,20, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $37,6M
- Unități de fond pe zi
- 485K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $37,6M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,3
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 26 %
- Evaluate corect 2,2 %
- Supraevaluate 72 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 72 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 11 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $71,0 | - | Plătește | 59 % |
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,17 % | $2,28B | +14 % | Plătește | 56 % |
SX SXRG.DE iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlanda | 0,43 % | $2,74B | +19 % | Reinvestește | 54 % |
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlanda | 0,43 % | $2,74B | +19 % | Reinvestește | 54 % |
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,23 % | $3,39B | +13 % | Plătește | 54 % |
FS FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $2,49B | +13 % | Plătește | 50 % |