Rezumat
Bancreek International Large Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Bancreek. Poziții în interior: 31. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,90 %
- Mărimea fondului
- $87,2M
- Poziții
- 31
- Randamentul dividendului
- 0,90 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,90 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $87,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $104,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,9 %
- 3 luni
- -2,6 %
- Anul acesta
- +0,8 %
- 1 an
- -3,2 %
- Market cap mediu
- $74,2B
- P/E
- 15,8x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 24,1x
- EV/EBITDA
- 14,3x
- Dividend yield
- 1,90 %
- ROIC
- 21,3 %
- ROE
- 45,9 %
- Marjă brută
- 53,1 %
- Marjă operațională
- 36,4 %
- Marjă netă
- -29,5 %
- Payout ratio
- 30,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,79
Medie ponderată a celor mai mari 23 companii, care reprezintă 78 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 CDCodan Limited CDA.AX 5,4 %
- 2 DODollarama Inc. DOL.TO 4,9 %
- 3 79ASICS Corporation 7936.T 4,5 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 4,5 %
- 5 68Advantest Corporation 6857.T 4,4 %
- 6 BFBenefit Systems S.A. BFT.WA 4,4 %
- 7 IGItalgas S.p.A. IG.MI 4,2 %
- 8 HOHolcim Ltd HOLN.SW 3,8 %
- 9 HUHUB24 Limited HUB.AX 3,5 %
- 10 DIPLOMA PLC 3,3 %
Poziții în fond: 31. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 18 %
- Industrie 17 %
- Bunuri de consum defensive 13 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Servicii financiare 9,2 %
- Altele 32 %
Pe țări
- Japonia 12 %
- Elveția 11 %
- Regatul Unit 9,4 %
- Australia 8,9 %
- Alte țări 59 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 10 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 44 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 73 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (18 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (12 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (46 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $90,00
- În 20 de ani
- $4.197
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $90,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.197.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -3,2 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Scăderea din ultimul an: 3,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,90 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,04
În ultimele 12 luni a plătit $0,25 pe unitate de fond, adică 0,90 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $104,8K
- Unități de fond pe zi
- 3,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $104,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,8
- Bulios Score mediu
- 75 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 70 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 70 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (23), care reprezintă 78 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCGS Bancreek Global Select ETF | Statele Unite ale Americii | 0,90 % | $36,9M | - | Plătește | 25 % |